Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.589
Neutro
RSI(14)
46.598
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.867
Venta
ATR(14)
1.569
Baja volatilidad
CCI(14)
-138.272
Venta
Williams %R
69.460
Venta
TRIX(12,20)
0.316
Venta
StochRSI(14)
11.828
Venta
Malibu Boats Inc
MBUU31.240USD
+0.530+1.73%
Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
589.56MCap. mercado
42.96P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Malibu Boats Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06Perspectivas clave
Los fundamentos de Malibu Boats Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 17 de 30 en la industria de Productos de ocio.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 34.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Malibu Boats Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Malibu Boats Inc
Puntos fuertesRiesgo
Malibu Boats, Inc. is a designer, manufacturer and marketer of a diverse range of recreational powerboats, including performance sport, sterndrive and outboard boats. The Company's brands include Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes and Cobalt. Its segments include Malibu, Saltwater Fishing and Cobalt. Its Malibu segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale of Malibu and Axis performance sports boats. Its product portfolio of premium brands is used for a range of recreational boating activities including, among others, water sports, general recreational boating and fishing. Its Saltwater Fishing segment participates in the manufacturing, distribution, marketing and sale throughout the world of Pursuit boats and the Maverick Boat Group family of boats (Maverick, Cobia, Pathfinder and Hewes). The Company’s Cobalt segment is engaged in manufacturing, distribution, marketing and sale of Cobalt boats throughout the world.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de USD.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 42.96, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 21.72M acciones, lo que supone una reducción del 14.21% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de James Simons
El inversor estrella James Simons posee 50.70K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
10
analistas
Compra
Calificación actual
34.000
Precio objetivo
-1.76%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación financiera actual de Malibu Boats Inc es 6.63, ocupando el puesto 22 de 30 en la industria Productos de ocio. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 188.62M, lo que representa un reducción interanual de 5.82%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 204.19%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.53
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
2.45
Eficiencia operacional
7.35
Potencial de crecimiento
7.66
Retornos para los accionistas
7.18
Valoración empresarial de Malibu Boats Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación de valoración actual de Malibu Boats Inc es 5.83, ocupando el puesto 26 de 30 en la industria Productos de ocio. Su ratio PER actual es de 42.96, que está 21.57% por debajo del máximo reciente de 52.23 y 282.81% por encima del mínimo reciente de -78.54.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 17/30
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual de la previsión de ganancias de Malibu Boats Inc es 7.00, ocupando el puesto 15 de 30 en la industria Productos de ocio. El precio promedio objetivo es 37.00, con un alto de 40.00 y un mínimo de 30.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
10
analistas
Compra
Calificación actual
34.000
Precio objetivo
-1.76%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
26
Total
6
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Malibu Boats Inc
MBUU
10
Peloton Interactive Inc
PTON
21
Brunswick Corp
BC
20
Thor Industries Inc
THO
17
Pool Corp
POOL
17
Yeti Holdings Inc
YETI
16
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del impulso del precio de Malibu Boats Inc es 6.74, en el rango 20 de un total de 30 en la industria Productos de ocio. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 34.27 y el nivel de soporte en 28.90, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
32.688
Venta
MA10
32.542
Venta
MA20
32.865
Venta
MA50
30.629
Compra
MA100
30.250
Compra
MA200
31.518
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del accionariado institucional de Malibu Boats Inc es 10.00, ocupando el puesto 1 de 30 en la industria Productos de ocio. La proporción de participación institucional más reciente es 112.97%, que representa un aumento trimestral de 0.09%. El mayor accionista institucional es Richard Pzena, con un total de 1.72M acciones que representan el 9.26% de las acciones en circulación, con un 15.74% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Cooke & Bieler, L.P.
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nomura Investment Management Business Trust
Twin Lions Management LLC
Capital World Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Lodge Hill Capital, LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Productos de ocio enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Malibu Boats Inc es 5.70, en el ranking 10 de 30 en la industria Productos de ocio. El valor beta de la empresa es 1.22. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.21
VaR
+4.24%
Caída máxima de 240 días
+38.74%
Volatilidad de 240 días
+56.64%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.13%
120 días
+9.04%
5 años
+12.98%
Peor rendimiento diario
60 días
-11.27%
120 días
-17.00%
5 años
-18.56%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.84
120 días
-0.34
5 años
-0.26
Riesgo
Caída máxima
240 días
+38.74%
3 años
+60.74%
5 años
+72.11%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.24
3 años
-0.23
5 años
-0.17
Asimetría
240 días
-0.46
3 años
-0.49
5 años
-0.37
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+56.64%
5 años
+45.20%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+4.38%
5 años
+6.03%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-37.12%
240 días
-37.12%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+34.78%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+35.73%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.78%
120 días
+0.91%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-10.67%
60 días
-25.44%
120 días
-13.71%
Pares
Productos de ocio
Malibu Boats Inc
MBUU
6.85 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hasbro Inc
HAS
8.79 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Latham Group Inc
SWIM
8.09 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Yeti Holdings Inc
YETI
8.07 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mattel Inc
MAT
8.05 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Winnebago Industries Inc
WGO
8.00 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
