Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.055
Neutro
RSI(14)
51.339
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.209
Neutro
ATR(14)
0.327
Baja volatilidad
CCI(14)
21.360
Neutro
Williams %R
68.112
Venta
TRIX(12,20)
0.067
Venta
StochRSI(14)
57.580
Compra
Marine Petroleum Trust
MARPS4.420USD
-0.080-1.78%
Cierre 12/24, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
8.84MCap. mercado
14.14P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Marine Petroleum Trust
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24Perspectivas clave
Los fundamentos de Marine Petroleum Trust son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Petróleo y gas se encuentra en el puesto 98/120.Su propiedad institucional es muy alto.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Marine Petroleum Trust
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
0.000
Precio objetivo
0.00%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Marine Petroleum Trust
Puntos fuertesRiesgo
Marine Petroleum Trust (the Trust) is a royalty trust. The Trust and its subsidiary cannot engage in a trade or business. The Trust's wholly owned subsidiary, Marine Petroleum Corporation (MPC), holds title to interests in properties that are situated offshore of Louisiana. Ninety-eight percent of all oil, natural gas, and other mineral royalties collected by MPC, less the receiving and collection costs, are retained by and delivered to the Trust. MPC retains the remaining two percent of the overriding royalties along with other items of income and expense until the board of directors declares a dividend out of the corpus. MPC, like the Trust, is prohibited from engaging in a trade or business and only takes those actions that are necessary for the administration and liquidation of its properties. MPC and the Trust are focused on the purpose of administration and collection of royalties.
Creciendo
La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 1.04M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 106.00%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 106.00%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 9.74, en un rango percentil medio de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 77.43K acciones, lo que supone un aumento del 5.76% con respecto al trimestre anterior.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=-0.55)
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación financiera actual de Marine Petroleum Trust es 7.73, ocupando el puesto 48/120 en la industria Petróleo y gas. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 223.40K, lo que representa un reducción interanual de 26.07%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 43.99%.
Puntuación de acciones
Finanzas
10.00
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
6.82
Eficiencia operacional
9.05
Potencial de crecimiento
6.12
Retornos para los accionistas
6.65
Valoración empresarial de Marine Petroleum Trust
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación de valoración actual de Marine Petroleum Trust es 2.36, ocupando el puesto 119/120 en la industria Petróleo y gas. Su ratio PER actual es de 14.27, que está 36.45% por debajo del máximo reciente de 19.47 y 55.42% por encima del mínimo reciente de 6.36.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 98/120
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24Actualmente no hay ninguna puntuación de previsión de ganancias disponible para Marine Petroleum Trust. El promedio de la industria Petróleo y gas es 7.39.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual del impulso del precio de Marine Petroleum Trust es 6.65, en el rango 55/120 de la industria Petróleo y gas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 5.11 y el nivel de soporte en 3.95, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
4.428
Venta
MA10
4.422
Venta
MA20
4.366
Compra
MA50
4.479
Venta
MA100
4.545
Venta
MA200
4.370
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Marine Petroleum Trust es 3.12, en el rango 107/120 de la industria Petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.26. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.26
VaR
+5.81%
Caída máxima de 240 días
+41.53%
Volatilidad de 240 días
+81.98%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+17.46%
120 días
+17.46%
5 años
+69.85%
Peor rendimiento diario
60 días
-13.83%
120 días
-13.83%
5 años
-22.77%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.09
120 días
+0.09
5 años
+0.44
Riesgo
Caída máxima
240 días
+41.53%
3 años
+55.88%
5 años
+75.79%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.04
3 años
-0.26
5 años
-0.05
Asimetría
240 días
+1.57
3 años
+0.86
5 años
+3.59
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+81.98%
5 años
+106.70%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+5.23%
5 años
+8.78%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+13.98%
240 días
+13.98%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+69.09%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+48.95%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+4.30%
120 días
+2.32%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-54.90%
60 días
+319.45%
120 días
+125.89%
Pares
Petróleo y gas
Marine Petroleum Trust
MARPS
4.23 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
PR
8.34 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Matador Resources Co
MTDR
8.18 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Expand Energy Corp
EXE
8.08 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Marine Petroleum Trust?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Marine Petroleum Trust en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Marine Petroleum Trust?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Marine Petroleum Trust, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Marine Petroleum Trust, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Marine Petroleum Trust?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Marine Petroleum Trust, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Marine Petroleum Trust con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Marine Petroleum Trust, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Marine Petroleum Trust?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Marine Petroleum Trust, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Marine Petroleum Trust?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Marine Petroleum Trust, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Marine Petroleum Trust. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Marine Petroleum Trust?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Marine Petroleum Trust, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Marine Petroleum Trust. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Marine Petroleum Trust.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Marine Petroleum Trust?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Marine Petroleum Trust, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Marine Petroleum Trust, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Marine Petroleum Trust.
