Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.065
Compra
RSI(14)
58.401
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.948
Neutro
ATR(14)
0.372
Alta volatilidad
CCI(14)
89.958
Neutro
Williams %R
41.958
Compra
TRIX(12,20)
0.325
Venta
StochRSI(14)
37.978
Venta
Lifecore Biomedical Inc
LFCR8.170USD
+0.130+1.62%
Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
306.10MCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Lifecore Biomedical Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22Perspectivas clave
Los fundamentos de Lifecore Biomedical Inc son relativamente estable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Productos farmacéuticos se encuentra en el puesto 69/158.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 8.75.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Lifecore Biomedical Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
8.750
Precio objetivo
+16.51%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Lifecore Biomedical Inc
Puntos fuertesRiesgo
Lifecore Biomedical, Inc. is a fully integrated contract development and manufacturing organization (CDMO). The Company designs, develops, manufactures and sells differentiated products for biomaterials markets and license technology applications to partners. The Company offers highly differentiated capabilities in the development, fill and finish of sterile, injectable-grade pharmaceutical products in syringes and vials. It is involved in the manufacture of pharmaceutical-grade sodium hyaluronate (HA) in bulk form, as well as formulated and filled syringes and vials for injectable products used in treating a spectrum of medical conditions and procedures. The Company uses its fermentation process and aseptic formulation and filling expertise to develop HA-based products for multiple applications and to take advantage of non-HA devices and drug opportunities.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 24.79%.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es -7.86, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 28.27M acciones, lo que supone una reducción del 2.63% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 2.60K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación financiera actual de Lifecore Biomedical Inc es 7.76, ocupando el puesto 97/158 en la industria Productos farmacéuticos. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 31.11M, lo que representa un aumento interanual de 25.92%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 32.76%.
Puntuación de acciones
Finanzas
4.89
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
6.76
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
9.66
Retornos para los accionistas
7.52
Valoración empresarial de Lifecore Biomedical Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación de valoración actual de Lifecore Biomedical Inc es 7.63, ocupando el puesto 56/158 en la industria Productos farmacéuticos. Su ratio PER actual es de -7.86, que está -528.96% por debajo del máximo reciente de 33.71 y -103.95% por encima del mínimo reciente de -16.03.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 69/158
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual de la previsión de ganancias de Lifecore Biomedical Inc es 7.20, ocupando el puesto 113/158 en la industria Productos farmacéuticos. El precio medio objetivo para Lifecore Biomedical Inc es 8.75, con un máximo de 10.00 y un mínimo de 7.50.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
8.750
Precio objetivo
+16.51%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
171
Total
6
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Lifecore Biomedical Inc
LFCR
5
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
35
Eli Lilly and Co
LLY
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
AbbVie Inc
ABBV
32
1
2
3
...
34
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual del impulso del precio de Lifecore Biomedical Inc es 7.40, en el rango 73/158 de la industria Productos farmacéuticos. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 8.85 y el nivel de soporte en 7.42, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
8.162
Compra
MA10
7.951
Compra
MA20
7.837
Compra
MA50
7.391
Compra
MA100
7.383
Compra
MA200
7.159
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual de la participación institucional de Lifecore Biomedical Inc es 7.00, ocupando el puesto 44/158 en la industria Productos farmacéuticos. La proporción de participación institucional más reciente es 75.45%, que representa un aumento trimestral de 2.11%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 1.62M acciones que representan el 4.33% de las acciones en circulación, con un 3.69% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Wynnefield Capital, Inc.
Legion Partners Asset Management, LLC
Greenhaven Road Investment Management, L.P.
325 Capital LLC
Laughing Water Capital, LP
David Capital Partners, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
GrizzlyRock Capital, LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-22La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Lifecore Biomedical Inc es 4.03, en el rango 93/158 de la industria Productos farmacéuticos. El valor beta de la empresa es 0.60. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.60
VaR
+4.96%
Caída máxima de 240 días
+29.17%
Volatilidad de 240 días
+61.35%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+9.86%
120 días
+10.84%
5 años
+85.63%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.64%
120 días
-10.70%
5 años
-67.32%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.90
120 días
+0.36
5 años
+0.32
Riesgo
Caída máxima
240 días
+29.17%
3 años
+73.19%
5 años
+86.93%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.31
3 años
+0.14
5 años
-0.07
Asimetría
240 días
-0.27
3 años
+2.44
5 años
+2.75
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+61.35%
5 años
+71.40%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+4.36%
5 años
+4.84%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+60.21%
240 días
+60.21%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+42.50%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+24.84%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.40%
120 días
+0.58%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-52.28%
60 días
-35.61%
120 días
-7.09%
Pares
Productos farmacéuticos
Lifecore Biomedical Inc
LFCR
7.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mirum Pharmaceuticals Inc
MIRM
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.76 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Prestige Consumer Healthcare Inc
PBH
8.76 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gilead Sciences Inc
GILD
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Catalyst Pharmaceuticals Inc
CPRX
8.63 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Lifecore Biomedical Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Lifecore Biomedical Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Lifecore Biomedical Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Lifecore Biomedical Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Lifecore Biomedical Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Lifecore Biomedical Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Lifecore Biomedical Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Lifecore Biomedical Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Lifecore Biomedical Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Lifecore Biomedical Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Lifecore Biomedical Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Lifecore Biomedical Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Lifecore Biomedical Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Lifecore Biomedical Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Lifecore Biomedical Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Lifecore Biomedical Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Lifecore Biomedical Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Lifecore Biomedical Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Lifecore Biomedical Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Lifecore Biomedical Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Lifecore Biomedical Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Lifecore Biomedical Inc.
