Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.134
Neutro
RSI(14)
43.986
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.515
Neutro
ATR(14)
0.491
Baja volatilidad
CCI(14)
17.880
Neutro
Williams %R
67.376
Venta
TRIX(12,20)
-0.368
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Kingstone Companies Inc
KINS13.755USD
+0.215+1.59%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
194.46MCap. mercado
7.06P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra fuerte. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
1
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
22.000
Precio objetivo
+61.65%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Kingstone Companies, Inc. is a northeast regional property and casualty insurance holding company whose principal operating subsidiary is Kingstone Insurance Company (KICO). KICO is a carrier writing business through retail and wholesale agents and brokers. KICO is engaged in writing personal lines and commercial auto insurance in New York. KICO is also licensed in New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, New Hampshire, and Maine. In addition, through its subsidiary, Cosi Agency, Inc. (Cosi), a multi-state licensed general agency, it accesses alternative distribution channels. Its product lines include personal lines, livery physical damage, and other. Personal lines consist of homeowners, dwelling fire, cooperative/condominium, renters, and personal umbrella policies. The Company writes for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs. The Company also writes canine legal liability policies.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 19.19%.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de 18.36M USD.%!(EXTRA int=2)
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es 6.26, en un rango percentil bajo de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 8.61M acciones, lo que supone un aumento del 13.50% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 560.28K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación financiera actual de la empresa es 6.23, que es inferior a el promedio del sector Seguros, que es 6.34. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 52.29M, lo que representa un aumento interanual de 43.27%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 149.22%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.19
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
9.15
Eficiencia operacional
6.81
Potencial de crecimiento
4.00
Retornos para los accionistas
5.00
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación actual de valoración de la empresa es 4.60, que es inferior a el promedio del sector Seguros, que es 5.70. Su ratio PER actual es 6.26, lo que supone 55.01% más abajo que el máximo reciente de 9.70 y -18.03% por encima del mínimo reciente de 7.38.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 46/112
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 10.00, que es superior a del promedio del sector Seguros de 7.17. El precio medio objetivo para Kingstone Companies Inc es 22.00, con un máximo de 22.00 y un mínimo de 22.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
1
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
22.000
Precio objetivo
+62.48%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
59
Total
5
Mediana
6
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Kingstone Companies Inc
KINS
1
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.18, que es inferior a del promedio del sector Seguros de 7.34. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 14.33 y el nivel de soporte en 12.92, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
13.712
Compra
MA10
13.669
Compra
MA20
13.637
Compra
MA50
14.646
Venta
MA100
15.530
Venta
MA200
15.817
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 5.00, que es inferior a el promedio del sector Seguros, que es 7.84. La proporción más reciente de participación institucional es 61.46%. Esto representa una variación intertrimestral del aumento del 4.45%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 560.28K acciones, lo que representa el 3.96% de las acciones en circulación, con un 34.33% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Goldstein (Barry B)
Fortunoff (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Griffin Highline Capital LLC
Marshall Wace LLP
Gator Capital Management, LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-09-17La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 4.53, que es inferior a el Seguros promedio del sector 5.26. El valor beta de la empresa es 0.48. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.48
VaR
+5.75%
Caída máxima de 240 días
+39.04%
Volatilidad de 240 días
+71.87%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.20%
120 días
+19.13%
5 años
+39.45%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.98%
120 días
-17.07%
5 años
-45.03%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.70
120 días
-0.22
5 años
+0.60
Riesgo
Caída máxima
240 días
+39.04%
3 años
+66.20%
5 años
+91.72%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.27
3 años
+2.70
5 años
+0.24
Asimetría
240 días
+0.52
3 años
+0.10
5 años
+0.31
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+71.87%
5 años
+81.01%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+6.93%
5 años
+2.75%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-30.77%
240 días
-30.77%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+30.55%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+29.72%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.90%
120 días
+2.25%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+29.50%
60 días
+40.53%
120 días
+65.87%
Pares
Seguros
Kingstone Companies Inc
KINS
6.64 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Unum Group
UNM
7.86 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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