Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.030
Neutro
RSI(14)
52.282
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.003
Neutro
ATR(14)
0.448
Baja volatilidad
CCI(14)
16.415
Neutro
Williams %R
64.844
Venta
TRIX(12,20)
0.097
Venta
StochRSI(14)
48.408
Venta
Kingstone Companies Inc
KINS15.050USD
+0.230+1.55%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
212.76MCap. mercado
7.72P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Kingstone Companies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra fuerte. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Kingstone Companies Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
1
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
22.000
Precio objetivo
+46.67%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Kingstone Companies Inc
Puntos fuertesRiesgo
Kingstone Companies, Inc. is a northeast regional property and casualty insurance holding company whose principal operating subsidiary is Kingstone Insurance Company (KICO). KICO is a carrier writing business through retail and wholesale agents and brokers. KICO is engaged in writing personal lines and commercial auto insurance in New York. KICO is also licensed in New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, New Hampshire, and Maine. In addition, through its subsidiary, Cosi Agency, Inc. (Cosi), a multi-state licensed general agency, it accesses alternative distribution channels. Its product lines include personal lines, livery physical damage, and other. Personal lines consist of homeowners, dwelling fire, cooperative/condominium, renters, and personal umbrella policies. The Company writes for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs. The Company also writes canine legal liability policies.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 19.19%.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de USD.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es 6.85, en un rango percentil medio de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 6.76M acciones, lo que supone un aumento del 11.52% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 560.28K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06La puntuación financiera actual de la empresa es 6.23, que es inferior a el promedio del sector Seguros, que es 6.51. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 52.29M, lo que representa un aumento interanual de 43.27%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 149.22%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.19
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
9.15
Eficiencia operacional
6.81
Potencial de crecimiento
4.00
Retornos para los accionistas
5.00
Valoración empresarial de Kingstone Companies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.94, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 7.37. Su ratio PER actual es 6.85, lo que supone 2742.67% más abajo que el máximo reciente de 194.65 y 213.33% por encima del mínimo reciente de -7.76.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 56/119
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 10.00, que es superior a del promedio del sector Seguros de 7.31. El precio medio objetivo para Kingstone Companies Inc es 22.00, con un máximo de 22.00 y un mínimo de 22.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
1
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
22.000
Precio objetivo
+46.67%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
58
Total
5
Mediana
6
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Kingstone Companies Inc
KINS
1
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.34, que es inferior a del promedio del sector Seguros de 7.37. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 15.57 y el nivel de soporte en 14.14, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
14.820
Compra
MA10
14.778
Compra
MA20
14.773
Compra
MA50
14.347
Compra
MA100
14.731
Compra
MA200
15.642
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 3.00, que es inferior a el promedio del sector Seguros, que es 6.79. La proporción más reciente de participación institucional es 47.78%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 22.25%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 560.28K acciones, lo que representa el 3.96% de las acciones en circulación, con un 34.33% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Goldstein (Barry B)
Fortunoff (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Griffin Highline Capital LLC
Marshall Wace LLP
Gator Capital Management, LLC
De Lisle Partners LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06No hay puntuación de evaluación de riesgos para la empresa: el promedio Seguros del sector es 6.81. El valor beta de la empresa es 0.43. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.43
VaR
+5.75%
Caída máxima de 240 días
+39.04%
Volatilidad de 240 días
+66.10%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.20%
120 días
+8.32%
5 años
+39.45%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.49%
120 días
-6.98%
5 años
-45.03%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.49
120 días
-0.54
5 años
+0.60
Riesgo
Caída máxima
240 días
+39.04%
3 años
+39.20%
5 años
+91.72%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.17
3 años
+7.84
5 años
+0.24
Asimetría
240 días
+0.41
3 años
+0.44
5 años
+0.31
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+66.10%
5 años
+80.93%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+6.04%
5 años
+2.56%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-94.40%
240 días
-94.40%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+24.88%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+25.60%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.90%
120 días
+2.25%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+29.50%
60 días
+40.53%
120 días
+65.87%
Pares
Seguros
Kingstone Companies Inc
KINS
6.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essent Group Ltd
ESNT
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.57 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hci Group Inc
HCI
8.37 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.36 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.32 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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