Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.055
Neutro
RSI(14)
53.953
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.258
Neutro
ATR(14)
1.069
Baja volatilidad
CCI(14)
-1.375
Neutro
Williams %R
57.616
Venta
TRIX(12,20)
0.385
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Kodiak Gas Services Inc
KGS35.320USD
-1.195-3.27%
Cierre 09/05, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
3.09BCap. mercado
37.58P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
12
analistas
Compra
Calificación actual
44.364
Precio objetivo
+25.60%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Kodiak Gas Services, Inc. is a contract compression services provider in the continental United States with a fleet of approximately 4.3 million horsepower. The Company manages its business through two operating segments: Compression Operations and Other Services. Compression Operations consists of operating Company-owned and customer-owned compression infrastructure for its customers, pursuant to fixed-revenue contracts to enable the production, gathering and transportation of natural gas and oil. Other Services consist of a full range of contract services to support the needs of its customers, including station construction, maintenance and overhaul, and other ancillary time and material-based offerings. The Company focuses on providing contract compression and related services to oil and gas producers and midstream customers in high-volume gas gathering systems, processing facilities, multi-well gas lift applications and natural gas transmission systems.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 63.76%.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 268.34%.
Valorada de forma justa
El más reciente de la empresa es 37.81, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 88.85M acciones, lo que supone una reducción del 3.11% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 3.25M acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 1.66.
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación financiera actual de la empresa es 7.54, que es superior a el promedio del sector Energía - Combustibles fósiles, que es 7.26. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 329.64M, lo que representa un aumento interanual de 52.97%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 0.59%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.14
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
9.36
Eficiencia operacional
7.55
Potencial de crecimiento
7.11
Retornos para los accionistas
7.56
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de valoración de la empresa es 4.60, que es inferior a el promedio del sector Energía - Combustibles fósiles, que es 5.97. Su ratio PER actual es 37.80, lo que supone 64.47% más abajo que el máximo reciente de 62.17 y 2.25% por encima del mínimo reciente de 36.95.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 20/220
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.50, que es superior a del promedio del sector Energía - Combustibles fósiles de 7.53. El precio medio objetivo para Kodiak Gas Services Inc es 44.00, con un máximo de 48.00 y un mínimo de 37.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
12
analistas
Compra
Calificación actual
44.364
Precio objetivo
+25.60%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
41
Total
5
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Kodiak Gas Services Inc
KGS
12
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
8
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.36, que es superior a del promedio del sector Energía - Combustibles fósiles de 7.98. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 38.23 y el nivel de soporte en 31.23, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
35.724
Venta
MA10
35.475
Venta
MA20
35.216
Compra
MA50
33.489
Compra
MA100
34.150
Compra
MA200
37.630
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Energía - Combustibles fósiles, que es 7.02. La proporción más reciente de participación institucional es 101.13%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 4.61%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.25M acciones, lo que representa el 3.70% de las acciones en circulación, con un 22.68% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
EQT Partners AB
Invesco Advisers, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Zimmer Partners, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Energía - Combustibles fósiles impulsada por las exportaciones. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 4.52, que es superior a el Energía - Combustibles fósiles promedio del sector 4.41. El valor beta de la empresa es 0.00. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
--
VaR
--
Caída máxima de 240 días
+39.13%
Volatilidad de 240 días
+46.89%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.68%
120 días
+11.05%
5 años
--
Peor rendimiento diario
60 días
-4.08%
120 días
-10.30%
5 años
--
Ratio de Sharpe
60 días
+0.25
120 días
+0.16
5 años
--
Riesgo
Caída máxima
240 días
+39.13%
3 años
--
5 años
--
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.50
3 años
--
5 años
--
Asimetría
240 días
-0.88
3 años
--
5 años
--
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+46.89%
5 años
--
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.90%
5 años
--
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+20.39%
240 días
+20.39%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+21.92%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.22%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.64%
120 días
+1.41%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+166.21%
60 días
+81.51%
120 días
+56.19%
Pares
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05Kodiak Gas Services Inc
KGS
7.58 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Baker Hughes Co
BKR
8.07 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Weatherford International PLC
WFRD
7.98 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.95 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mistras Group Inc
MG
7.91 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Los datos de la puntuación de acciones son proporcionados por TradingKey y se actualizan a diario. Los datos de calificación provienen de LESG. Por favor, use los datos con precaución y solo con propósito de referencia.
