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Kodiak AI Ord Shs

KDK

7.580USD

+0.250+3.41%

Cierre 03/26, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.37BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Kodiak AI Ord Shs

7.580

+0.250+3.41%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Kodiak AI Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---24.23M

---33.35M

---1.75M

Ingresos netos por operaciones continuas

---73.68M

---269.94M

--326.64K

Pérdidas de ganancias operativas

--1.12M

--877.00K

----

Otros artículos no monetarios

---210.75M

--235.73M

----

Cambio en el capital de trabajo

--4.11M

---8.95M

--3.75M

-Cambio en cuentas por cobrar

---173.00K

---170.00K

---2.44M

-Cambio en gastos prepago

--416.00K

---2.80M

---158.45K

-Cambio en otros activos corrientes

---105.00K

--0.00

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

--276.00K

--1.93M

---6.01K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---24.23M

---33.35M

---1.75M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--10.14M

--6.64M

----

Gastos de capital

--10.14M

--6.64M

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--10.14M

--6.64M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---69.41M

----

---1.48M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---79.55M

---6.64M

--5.66M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--8.34M

--165.95M

---4.43M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---21.61M

--8.52M

--2.71M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

---7.14M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

--145.00M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--201.00K

--335.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--77.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--29.66M

--12.10M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--8.34M

--165.95M

---4.43M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--147.65M

--21.70M

--657.31K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---95.44M

--125.95M

---519.42K

Saldo de efectivo final

--52.21M

--147.65M

--137.90K

Flujo de caja libre

---34.37M

---40.00M

---1.75M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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