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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

IPST

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9.645USD

+1.585+19.67%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

4.65MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

9.645

+1.585+19.67%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Heritage Distilling Holding Company Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---7.51M

---4.28M

Ingresos netos por operaciones continuas

---323.65M

--196.26M

Pérdidas de ganancias operativas

--231.62K

--262.02K

Impuesto diferido

---49.43M

--49.43M

Otros artículos no monetarios

--704.53K

--1.30M

Cambio en el capital de trabajo

---5.76M

---5.10M

-Cambio en cuentas por cobrar

---144.99K

--7.93K

-Cambio en el inventario

--293.49K

--35.18K

-Cambio en otros activos corrientes

---3.46M

---551.07K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---1.24M

---660.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---7.51M

---4.28M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--28.80K

--21.00M

Gastos de capital

--28.80K

--21.05M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--8.80K

--2.32K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--20.00K

--21.00M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--4.46M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--4.43M

---21.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--1.65M

--26.77M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--1.65M

---7.52M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---2.00K

--4.09M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

--125.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

--288.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--129.00

--30.08M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--1.65M

--26.77M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--1.67M

--185.95K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---1.43M

--1.49M

Saldo de efectivo final

--245.28K

--1.67M

Flujo de caja libre

---7.54M

---25.32M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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