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Terrestrial Energy Ord Shs

IMSR

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7.300USD

-0.850-10.43%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

773.33MCap. mercado

37.42P/E TTM



Terrestrial Energy Ord Shs

7.300

-0.850-10.43%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Terrestrial Energy Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---9.09M

---511.70K

Ingresos netos por operaciones continuas

--10.50M

--1.93M

Pérdidas de ganancias operativas

--61.00K

----

Otros artículos no monetarios

---279.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

--684.00K

--1.13M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

--0.00

-Cambio en gastos prepago

---27.00K

--61.95K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--908.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---9.09M

---511.70K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--53.00K

----

Gastos de capital

--53.00K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--53.00K

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---11.45M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---11.51M

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--149.00K

--738.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---9.00K

--400.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--158.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--338.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--149.00K

--738.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--97.16M

--124.08K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---20.22M

--226.31K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---232.00K

----

Saldo de efectivo final

--76.95M

--350.39K

Flujo de caja libre

---9.15M

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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