Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.659
Compra
RSI(14)
55.355
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.348
Venta
ATR(14)
1.069
Alta volatilidad
CCI(14)
63.485
Neutro
Williams %R
30.476
Compra
TRIX(12,20)
0.239
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK34.810USD
-1.110-3.09%
Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
240.11MCap. mercado
10.12P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Hawthorn Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06Perspectivas clave
Los fundamentos de Hawthorn Bancshares Inc son relativamente estable,con una divulgación ESG media del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 204 de 397 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Hawthorn Bancshares Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Hawthorn Bancshares Inc
Puntos fuertesRiesgo
Hawthorn Bancshares, Inc. is a bank holding company. The Company's activities are limited to ownership, indirectly, through its subsidiary, Union State Bancshares, Inc. (Union), of the outstanding capital stock of Hawthorn Bank (the Bank). The Bank is a full-service bank conducting a general banking and trust business, offering its customers checking and savings accounts, Internet banking, debit cards, certificates of deposit, trust services, brokerage services, safety deposit boxes and a range of lending services, including commercial and industrial loans, single payment personal loans, installment loans and commercial and residential real estate loans. In addition, the Bank provides trust and brokerage services. The Bank has approximately 18 banking offices. Its subsidiaries include Jefferson City IHC, LLC, Hawthorn Real Estate, LLC, HB Realty, LLC, Exchange National Statutory Trust I, Exchange National Statutory Trust II and Hawthorn Risk Management, Inc.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 24.37%.
Creciendo
La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 66.00M USD.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 66.00M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 28.36%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 28.36%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.38, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 2.11M acciones, lo que supone una reducción del 20.84% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de James Simons
El inversor estrella James Simons posee 39.04K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=-0.29)
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
--
Precio objetivo
--
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación financiera actual de Hawthorn Bancshares Inc es 6.76, ocupando el puesto 247 de 397 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es bajo. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 17.59M, lo que representa un aumento interanual de 4.98%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 34.54%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.17
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
5.83
Eficiencia operacional
5.79
Potencial de crecimiento
8.38
Retornos para los accionistas
8.66
Valoración empresarial de Hawthorn Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación de valoración actual de Hawthorn Bancshares Inc es 8.71, ocupando el puesto 58 de 397 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 10.12, que está 1755.51% por debajo del máximo reciente de 187.76 y 30.95% por encima del mínimo reciente de 6.99.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 204/397
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06Actualmente no hay ninguna puntuación de previsión de ganancias disponible para Hawthorn Bancshares Inc. El promedio de la industria Servicios bancarios es 7.33.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del impulso del precio de Hawthorn Bancshares Inc es 9.23, en el rango 177 de un total de 397 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 37.09 y el nivel de soporte en 31.68, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
35.502
Venta
MA10
34.431
Compra
MA20
33.335
Compra
MA50
33.730
Compra
MA100
32.267
Compra
MA200
31.005
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del accionariado institucional de Hawthorn Bancshares Inc es 3.00, ocupando el puesto 252 de 397 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 30.59%, que representa un reducción trimestral de 1.02%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 317.84K acciones que representan el 4.61% de las acciones en circulación, con un 12.20% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Eden (Douglas Todd)
Ategra Capital Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
FJ Capital Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Wetzel (Gus Seitter III)
Turner (David T)
Bruegenhemke (Kathleen L)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Hawthorn Bancshares Inc es 4.38, en el ranking 328 de 397 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.50. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de Hawthorn Bancshares Inc se sitúa en un nivel medio en el sector Servicios bancarios y no muestra un impacto significativo en los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.50
VaR
+2.81%
Caída máxima de 240 días
+20.43%
Volatilidad de 240 días
+36.36%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.92%
120 días
+7.92%
5 años
+9.51%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.60%
120 días
-5.60%
5 años
-9.93%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.71
120 días
+1.14
5 años
+0.68
Riesgo
Caída máxima
240 días
+20.43%
3 años
+31.49%
5 años
+38.39%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.52
3 años
+0.63
5 años
+0.44
Asimetría
240 días
+0.20
3 años
+0.16
5 años
+0.24
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+36.36%
5 años
+37.34%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.65%
5 años
+1.99%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+187.07%
240 días
+187.07%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+30.34%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+22.69%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.37%
120 días
+0.29%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-29.20%
60 días
+97.22%
120 días
+52.71%
Pares
Servicios bancarios
Hawthorn Bancshares Inc
HWBK
5.58 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
GATX Corp
GATX
8.68 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
