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Highlander Silver Ord Shs

HSLV

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5.000USD

+0.325+6.99%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

654.55MCap. mercado

--P/E TTM

Highlander Silver Ord Shs

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Highlander Silver Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q5

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---8.38M

---2.17M

---2.55M

Ingresos netos por operaciones continuas

--20.41M

---2.79M

---3.06M

Pérdidas de ganancias operativas

--5.91M

--143.12K

--10.54K

Otros artículos no monetarios

---1.43M

---268.49K

--67.19K

Cambio en el capital de trabajo

---6.66M

--578.54K

--79.84K

-Cambio en cuentas por cobrar

--613.00K

---127.51K

---180.02K

-Cambio en el inventario

--3.99M

----

-Cambio en gastos prepago

---809.00K

--6.55K

---53.65K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---13.59M

--699.50K

--313.50K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---8.38M

---2.17M

---2.55M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Gastos de capital

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--16.19M

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---13.22M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---11.51M

---3.79K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.79M

---15.82K

---53.09K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--42.28M

--6.29M

--58.43M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---33.00K

---752.77

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--39.80M

--5.75M

--58.42M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

--2.51M

--538.72K

--11.75K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--42.28M

--6.29M

--58.43M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--78.94M

--73.57M

--17.34M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--24.26M

--4.15M

--55.80M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---849.00K

--46.41K

---31.73K

Saldo de efectivo final

--103.20M

--77.72M

--73.13M

Flujo de caja libre

---8.63M

---2.18M

---2.60M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.