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Mercado
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Helmerich and Payne Inc

26.910USD

+0.650+2.48%

Cierre 11/03, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.68BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Helmerich and Payne Inc

26.910

+0.650+2.48%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Helmerich and Payne Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Mantener. La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Helmerich and Payne Inc

Información Relacionada

Ranking de la industria

29 / 100

Clasificación general

113 / 4618

Industria

Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 18 analistas

Sostener

Calificación actual

23.800

Precio objetivo

-9.37%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Helmerich and Payne Inc

Puntos fuertesRiesgo

Helmerich & Payne, Inc., through its subsidiaries, designs, fabricates and operates high-performance drilling rigs in conventional and unconventional plays around the world. It develops and implements advanced automation, directional drilling and survey management technologies. Its segments include North America Solutions, International Solutions, and Offshore Gulf of Mexico. The North America Solutions segment has operations which are located in Texas and other states, including Colorado, Louisiana, Montana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, and West Virginia. The Offshore Gulf of Mexico segment has operations that are located in Louisiana and in the United States federal waters in the Gulf of Mexico. The International Solutions segment has rigs and/or services located in five international locations: Argentina, Australia, Bahrain, Colombia, and Saudi Arabia. It owns and operates a number of commercial real estate properties located in Tulsa, Oklahoma.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 33.88%.

Alto crecimiento de los beneficios

Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.76B USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 49.58%.

Infravalorada

El PB más reciente de la empresa es 0.94, en un rango percentil bajo de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 99.42M acciones, lo que supone una reducción del 13.28% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de John Hussman

El inversor estrella John Hussman posee 63.00K acciones de este valor.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación financiera actual de la empresa es 7.28, que es inferior a el promedio del sector Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas, que es 7.49. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 1.04B, lo que representa un aumento interanual de 49.19%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 286.46%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.28

Cambio



Finanzas

5.19

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

6.72

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

7.38

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

9.18

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.94

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de Helmerich and Payne Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.81, que es superior a el promedio del sector Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas, que es 7.46. Su ratio PER actual es -79.86, lo que supone -142.27% más abajo que el máximo reciente de 33.75 y -1.60% por encima del mínimo reciente de -81.13.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.81

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 29/100

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 6.33, que es inferior a del promedio del sector Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas de 7.60. El precio medio objetivo para Helmerich and Payne Inc es 25.00, con un máximo de 27.00 y un mínimo de 20.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.33

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 18 analistas

Sostener

Calificación actual

23.800

Precio objetivo

-9.37%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Helmerich and Payne Inc

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN

Transocean Ltd

RIG

Valaris Ltd

VAL

Noble Corporation PLC

Borr Drilling Ltd

BORR

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 8.86, que es superior a del promedio del sector Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas de 8.04. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 28.59 y el nivel de soporte en 22.83, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.99

Cambio

-0.13

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(2)

Neutro(3)

Compra(2)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.399

Compra

RSI(14)

69.368

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

78.457

Neutro

ATR(14)

0.930

Alta volatilidad

CCI(14)

94.660

Neutro

Williams %R

23.208

Compra

TRIX(12,20)

0.682

Venta

StochRSI(14)

22.843

Venta

Media Móvil

Venta(0)

Neutro(0)

Compra(6)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

26.048

Compra

MA10

25.196

Compra

MA20

24.158

Compra

MA50

22.289

Compra

MA100

19.509

Compra

MA200

21.528

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas, que es 5.99. La proporción más reciente de participación institucional es 99.98%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 4.03%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 10.92M acciones, lo que representa el 10.98% de las acciones en circulación, con un 0.38% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

10.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

13.44M

-4.07%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.92M

+0.11%

State Farm Insurance Companies

7.84M

Dimensional Fund Advisors, L.P.

5.37M

-2.02%

State Street Investment Management (US)

4.09M

-2.60%

Victory Capital Management Inc.

3.69M

+3.76%

EARNEST Partners, LLC

3.24M

+0.93%

American Century Investment Management, Inc.

3.22M

+8.07%

Invesco Advisers, Inc.

2.47M

+7.49%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.33M

-0.47%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.51, que es superior a el Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas promedio del sector 6.40. El valor beta de la empresa es 0.93. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.