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HMH.NB

HMH

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18.090USD

-0.270-1.47%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

190.31MCap. mercado

4.19P/E TTM

HMH.NB

18.090

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de HMH.NB para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--7.29M

--59.36M

Ingresos netos por operaciones continuas

--3.88M

--14.65M

Pérdidas de ganancias operativas

--10.65M

--10.58M

Impuesto diferido

--1.92M

--2.54M

Otros artículos no monetarios

--982.00K

--2.46M

Cambio en el capital de trabajo

---12.98M

--26.16M

-Cambio en cuentas por cobrar

---22.33M

--31.59M

-Cambio en el inventario

--655.00K

---2.20M

-Cambio en otros activos corrientes

---10.04M

--4.39M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--16.93M

---4.21M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--7.29M

--59.36M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--920.00K

--3.03M

Gastos de capital

--920.00K

--3.03M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--920.00K

--3.03M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---770.00K

---4.83M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---1.81M

---2.25M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---3.50M

---10.12M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--719.00K

---9.96M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--719.00K

---9.96M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--719.00K

---9.96M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--96.58M

--56.61M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--4.71M

--39.98M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--210.00K

--692.00K

Saldo de efectivo final

--101.30M

--96.58M

Flujo de caja libre

--6.37M

--56.33M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.