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Here Group American Depositary Shares

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1.930USD

-0.030-1.53%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

72.89MCap. mercado

1.77P/E TTM

Here Group American Depositary Shares

1.930

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede mirar aquí los balances anuales o trimestrales de Here Group American Depositary Shares para evaluar su salud financiera, analizar sus fundamentos y calcular sus ratios clave de liquidez, apalancamiento y rentabilidad sobre el patrimonio neto.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

Activos actuales

Efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo

--98.91M

--106.02M

--111.51M

Efectivo y equivalentes de efectivo

--11.53M

--24.33M

--103.51M

-Inversiones a corto plazo

--87.39M

--81.68M

--8.00M

Por cobrar

--8.33M

--8.95M

--9.86M

-Cuentas y pagarés por cobrar

--4.80M

--4.75M

--6.98M

-Otros por cobrar

--3.53M

--4.20M

--2.88M

Inventario

--19.08M

--16.28M

--6.85M

Gastos prepago

--17.93M

--24.03M

--23.53M

Otros activos corrientes

--161.41K

--151.84K

--147.52K

Total de activos corrientes

--144.42M

--155.43M

--151.90M

Activos no corrientes

Activos fijos netos

--8.51M

--6.49M

--3.18M

Fondo de comercio y otros activos intangibles

--37.07M

--36.81M

--36.16M

Otros activos no actuales

--5.13M

--6.88M

--8.21M

Total de activos no actuales

--54.59M

--53.96M

--52.60M

Total de activos

--199.01M

--209.39M

--204.49M

Pasivos

Pasivos corrientes

-Otros por pagar

--1.91M

--1.07M

--336.07K

Gastos acumulados

--7.63M

--9.57M

--11.79M

Deuda a corto plazo y pasivos por arrendamiento

--0.00

--480.43K

--1.44M

-Deuda a corto plazo

--0.00

--480.43K

--1.44M

Pasivos diferidos

--466.34K

--362.36K

--664.78K

Otros pasivos corrientes

--2.37M

--1.43M

--1.00M

Total pasivos corrientes

--29.94M

--35.04M

--31.97M

Pasivos no corrientes

Deuda a largo plazo y pasivos por arrendamiento

--2.97M

--2.08M

--405.52K

-Pasivos por arrendamiento a largo plazo

--2.97M

--2.08M

--405.52K

Total pasivos no corrientes

--18.07M

--17.23M

--15.43M

Total pasivos

--48.01M

--52.27M

--47.40M

Capital de los accionistas

Capital ordinario

--132.06M

--128.53M

--123.79M

Ganancias retenidas

--980.12K

--5.93M

--9.36M

Reservas de capital

--132.04M

--128.51M

--123.77M

Menos: Acciones en tesorería

--16.61M

--11.63M

--9.55M

Pérdidas de ganancias que no afectan a las ganancias retenidas

--1.86M

--2.06M

--2.18M

Intereses no controladores

--32.72M

--32.23M

--31.31M

Capital total

--151.01M

--157.12M

--157.09M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.