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Mercado
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Acciones
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Gorilla Technology Group Inc

GRRR

12.000USD

-0.280-2.28%

Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

272.03MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Gorilla Technology Group Inc

12.000

-0.280-2.28%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Gorilla Technology Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Ingresos netos por operaciones continuas

--1.41M

---4.43M

---3.76M

Pérdidas de ganancias operativas

--363.51K

--336.16K

--307.47K

Otros artículos no monetarios

--2.95M

--6.59M

--4.67M

Cambio en el capital de trabajo

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-Cambio en cuentas por cobrar

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-Cambio en el inventario

--0.00

--5.36K

--0.00

-Cambio en gastos prepago

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-Cambio en otros activos corrientes

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--1.22M

---1.38M

---183.63K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Gastos de capital

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--196.07K

--90.94K

--237.89K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--757.00

--54.23K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---9.36M

---5.38M

--1.20M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--14.66M

---330.01K

--40.94K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--5.11M

---5.80M

--948.24K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---2.41M

---2.70M

---2.86M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--105.00M

---1.80M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--2.36M

--1.18M

--11.50M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--48.64K

--17.80K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---6.52M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--10.11M

--20.81M

--21.70M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--100.04M

---10.70M

---885.39K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---972.96K

--257.89K

--190.31K

Saldo de efectivo final

--110.15M

--10.11M

--20.81M

Flujo de caja libre

---2.76M

---1.95M

---10.95M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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