2.86BCap. mercado
8.60P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Green Brick Partners Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09 Perspectivas clave
Los fundamentos de Green Brick Partners Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Construcción y materiales de construcción se encuentra en el puesto 34/59.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 66.50.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Green Brick Partners Inc
Sostener
Calificación actual
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Green Brick Partners Inc
Puntos fuertesRiesgo
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09 La puntuación financiera actual de Green Brick Partners Inc es 7.84, ocupando el puesto 30/59 en la industria Construcción y materiales de construcción. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 499.09M, lo que representa un reducción interanual de 4.69%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 12.74%.
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores relacionados
Ingresos totales
Beneficios operativos
Total de activos
SG&A
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos después de impuestos
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos totales
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Indicadores relacionados
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Valoración empresarial de Green Brick Partners Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación de valoración actual de Green Brick Partners Inc es 8.59, ocupando el puesto 7/59 en la industria Construcción y materiales de construcción. Su ratio PER actual es de 8.42, que está 34.26% por debajo del máximo reciente de 11.30 y 51.43% por encima del mínimo reciente de 4.09.
Valoración
Ranking de la industria 34/59
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la previsión de ganancias de Green Brick Partners Inc es 6.00, ocupando el puesto 46/59 en la industria Construcción y materiales de construcción. El precio medio objetivo para Green Brick Partners Inc es 66.50, con un máximo de 71.00 y un mínimo de 62.00.
Precio objetivo
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Sostener
Calificación actual
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Green Brick Partners Inc
GRBK
4
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
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Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual del impulso del precio de Green Brick Partners Inc es 7.32, en el rango 35/59 de la industria Construcción y materiales de construcción. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 68.64 y el nivel de soporte en 60.13, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Resistencia y Soporte
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Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Indicadores
Venta(3)
Neutro(3)
Compra(0)
Indicadores
Valor
Dirección
Media Móvil
Venta(3)
Neutro(0)
Compra(3)
Indicadores
Valor
Dirección
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la participación institucional de Green Brick Partners Inc es 7.00, ocupando el puesto 41/59 en la industria Construcción y materiales de construcción. La proporción de participación institucional más reciente es 79.10%, que representa un reducción trimestral de 10.32%. El mayor accionista institucional es David Einhorn, con un total de 9.47M acciones que representan el 21.73% de las acciones en circulación, con un 0.83% aumento en participaciones.
Participación institucional
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Actividad de los accionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Salem Investment Counselors, Inc.
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Green Brick Partners Inc es 7.36, en el rango 21/59 de la industria Construcción y materiales de construcción. El valor beta de la empresa es 2.01. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Beta vs índice S&P 500
2.01
Caída máxima de 240 días
+20.38%
Volatilidad de 240 días
+39.46%
Riesgo
Ratio de retorno a la caída
Volatilidad
Rango verdadero estandarizado
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
Volatilidad máxima diaria al alza
Volatilidad máxima diaria a la baja
Liquidez
Tasa de rotación promedio
Construcción y materiales de construcción
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.35 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.85 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.60 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Carlisle Companies Inc
CSL
8.57 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.46 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.42 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Green Brick Partners Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Green Brick Partners Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Green Brick Partners Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Green Brick Partners Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Green Brick Partners Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Green Brick Partners Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Green Brick Partners Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Green Brick Partners Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Green Brick Partners Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Green Brick Partners Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Green Brick Partners Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Green Brick Partners Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Green Brick Partners Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Green Brick Partners Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Green Brick Partners Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Green Brick Partners Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Green Brick Partners Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Green Brick Partners Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Green Brick Partners Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Green Brick Partners Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Green Brick Partners Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Green Brick Partners Inc.
