Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.047
Neutro
RSI(14)
40.393
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.840
Venta
ATR(14)
0.327
Baja volatilidad
CCI(14)
-90.534
Neutro
Williams %R
75.238
Venta
TRIX(12,20)
-0.214
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Graphic Packaging Holding Co
GPK15.055USD
-0.085-0.56%
Cierre 12/31, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
4.44BCap. mercado
8.85P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Graphic Packaging Holding Co
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31Perspectivas clave
Los fundamentos de Graphic Packaging Holding Co son relativamente débil,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Contenedores y embalajes se encuentra en el puesto 14/23.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 20.48.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Graphic Packaging Holding Co
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
13
analistas
Sostener
Calificación actual
20.476
Precio objetivo
+31.42%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Graphic Packaging Holding Co
Puntos fuertesRiesgo
Graphic Packaging Holding Company is a consumer packaging provider. It produces consumer goods packaging made from renewable or recycled materials. It designs and manufactures packaging solutions including cartons, multipack cartons, trays, carriers, paperboard canisters, cups and bowls made from unbleached paperboard, recycled paperboard, and bleached paperboard. Its segments include Americas Paperboard Packaging and International Paperboard Packaging. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer-packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage, and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants (QSR) in the Americas. The International Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to CPG companies serving the food, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, outside the Americas.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 8.81B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 18.39%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 18.39%.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.35, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 330.36M acciones, lo que supone una reducción del 5.51% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Scotia Canadian Dividend Fund
El inversor estrella Scotia Canadian Dividend Fund posee 18.03K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación financiera actual de Graphic Packaging Holding Co es 6.74, ocupando el puesto 17/23 en la industria Contenedores y embalajes. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 2.19B, lo que representa un reducción interanual de 1.17%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 13.94%.
Puntuación de acciones
Finanzas
3.95
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.02
Eficiencia operacional
7.65
Potencial de crecimiento
8.78
Retornos para los accionistas
6.28
Valoración empresarial de Graphic Packaging Holding Co
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación de valoración actual de Graphic Packaging Holding Co es 8.80, ocupando el puesto 3/23 en la industria Contenedores y embalajes. Su ratio PER actual es de 8.85, que está 68.83% por debajo del máximo reciente de 14.94 y 5.51% por encima del mínimo reciente de 8.36.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 14/23
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación actual de la previsión de ganancias de Graphic Packaging Holding Co es 6.77, ocupando el puesto 19/23 en la industria Contenedores y embalajes. El precio medio objetivo para Graphic Packaging Holding Co es 19.50, con un máximo de 26.21 y un mínimo de 17.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
13
analistas
Sostener
Calificación actual
20.476
Precio objetivo
+31.42%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
7
Total
12
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Smurfit WestRock PLC
SW
18
International Paper Co
IP
14
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1
2
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación actual del impulso del precio de Graphic Packaging Holding Co es 7.19, en el rango 18/23 de la industria Contenedores y embalajes. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 16.47 y el nivel de soporte en 13.79, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
15.148
Venta
MA10
15.256
Venta
MA20
15.354
Venta
MA50
15.941
Venta
MA100
18.156
Venta
MA200
20.673
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación actual de la participación institucional de Graphic Packaging Holding Co es 10.00, ocupando el puesto 1/23 en la industria Contenedores y embalajes. La proporción de participación institucional más reciente es 111.93%, que representa un reducción trimestral de 3.42%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 30.02M acciones que representan el 10.17% de las acciones en circulación, con un 0.41% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
MFS Investment Management
JP Morgan Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Eminence Capital, LP
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-31La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Graphic Packaging Holding Co es 7.62, en el rango 10/23 de la industria Contenedores y embalajes. El valor beta de la empresa es 0.64. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.64
VaR
+2.52%
Caída máxima de 240 días
+49.72%
Volatilidad de 240 días
+36.65%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+8.88%
120 días
+8.88%
5 años
+8.88%
Peor rendimiento diario
60 días
-8.66%
120 días
-8.66%
5 años
-15.57%
Ratio de Sharpe
60 días
-2.57
120 días
-2.40
5 años
+0.05
Riesgo
Caída máxima
240 días
+49.72%
3 años
+53.34%
5 años
+53.34%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.92
3 años
-0.23
5 años
-0.05
Asimetría
240 días
-1.50
3 años
-0.95
5 años
-0.57
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+36.65%
5 años
+29.80%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.91%
5 años
+3.71%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-346.87%
240 días
-346.87%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+28.66%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+28.43%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.16%
120 días
+1.11%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+20.39%
60 días
+27.81%
120 días
+21.95%
Pares
Contenedores y embalajes
Graphic Packaging Holding Co
GPK
7.56 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Crown Holdings Inc
CCK
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Packaging Corp of America
PKG
8.37 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
O-I Glass Inc
OI
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Avery Dennison Corp
AVY
8.22 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.19 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Graphic Packaging Holding Co?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Graphic Packaging Holding Co en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Graphic Packaging Holding Co?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Graphic Packaging Holding Co, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Graphic Packaging Holding Co, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Graphic Packaging Holding Co?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Graphic Packaging Holding Co, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Graphic Packaging Holding Co con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Graphic Packaging Holding Co, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Graphic Packaging Holding Co?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Graphic Packaging Holding Co, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Graphic Packaging Holding Co?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Graphic Packaging Holding Co, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Graphic Packaging Holding Co. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Graphic Packaging Holding Co?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Graphic Packaging Holding Co, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Graphic Packaging Holding Co. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Graphic Packaging Holding Co.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Graphic Packaging Holding Co?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Graphic Packaging Holding Co, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Graphic Packaging Holding Co, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Graphic Packaging Holding Co.
