Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
4.628
Compra
RSI(14)
59.234
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.092
Venta
ATR(14)
13.349
Baja volatilidad
CCI(14)
36.040
Neutro
Williams %R
32.198
Compra
TRIX(12,20)
0.405
Venta
StochRSI(14)
12.753
Venta
Group 1 Automotive Inc
GPI467.180USD
+2.400+0.52%
Cierre 09/02, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
6.05BCap. mercado
12.88P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
10
analistas
Compra
Calificación actual
489.429
Precio objetivo
+5.30%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Group 1 Automotive, Inc. is an international automotive retailer. The Company operates through two segments: the U.S. and the U.K. Through its dealerships and omnichannel platform, the Company sells new and used cars and light trucks; arranges related vehicle financing; sells service and insurance contracts; provides automotive maintenance and repair services and sells vehicle parts. The Company owns and operates about 260 automotive dealerships, 338 franchises, and 44 collision centers in the United States and the United Kingdom that offer 35 brands of automobiles. It sells retail used vehicles directly to its customers at its dealerships and via AcceleRide and wholesale its used vehicles at third party auctions. Its operations are primarily located in areas, including Texas, Massachusetts, Oklahoma, California, Georgia, New Mexico, Maine, New Jersey, New Hampshire, Florida, South Carolina, Louisiana, Kansas, New York, Alabama, Maryland, and Mississippi.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 22.88%.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 5.24%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 5.24%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 12.77, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 13.60M acciones, lo que supone una reducción del 10.33% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 1.43M acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.04)
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación financiera actual de la empresa es 7.17, que es inferior a el promedio del sector Minoristas, que es 7.33. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 5.51B, lo que representa un aumento interanual de 23.15%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 12.46%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.26
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
7.36
Eficiencia operacional
7.47
Potencial de crecimiento
5.77
Retornos para los accionistas
8.99
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de valoración de la empresa es 4.60, que es inferior a el promedio del sector Minoristas, que es 5.41. Su ratio PER actual es 13.10, lo que supone -6.39% más abajo que el máximo reciente de 12.27 y 12.87% por encima del mínimo reciente de 11.42.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 28/125
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.60, que es superior a del promedio del sector Minoristas de 7.18. El precio medio objetivo para Group 1 Automotive Inc es 490.00, con un máximo de 560.00 y un mínimo de 426.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
10
analistas
Compra
Calificación actual
489.429
Precio objetivo
+5.30%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
19
Total
10
Mediana
12
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Group 1 Automotive Inc
GPI
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Autozone Inc
AZO
29
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.76, que es superior a del promedio del sector Minoristas de 8.00. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 501.39 y el nivel de soporte en 428.33, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
471.318
Venta
MA10
464.185
Compra
MA20
449.752
Compra
MA50
442.862
Compra
MA100
432.139
Compra
MA200
430.657
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Minoristas, que es 8.23. La proporción más reciente de participación institucional es 105.12%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 1.80%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 1.43M acciones, lo que representa el 11.04% de las acciones en circulación, con un 2.48% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Conifer Management LLC
State Street Global Advisors (US)
Manulife Investment Management (North America) Limited
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
AllianceBernstein L.P.
Macquarie Investment Management
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Minoristas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.80, que es superior a el Minoristas promedio del sector 4.12. El valor beta de la empresa es 0.86. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.86
VaR
+3.68%
Caída máxima de 240 días
+23.09%
Volatilidad de 240 días
+36.68%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.56%
120 días
+10.59%
5 años
+10.84%
Peor rendimiento diario
60 días
-8.64%
120 días
-10.40%
5 años
-10.96%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.05
120 días
+0.47
5 años
+0.93
Riesgo
Caída máxima
240 días
+23.09%
3 años
+23.09%
5 años
+33.05%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.19
3 años
+2.69
5 años
+1.71
Asimetría
240 días
-0.05
3 años
+0.01
5 años
-0.07
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+36.68%
5 años
+40.07%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.72%
5 años
+1.82%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+60.48%
240 días
+60.48%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+24.44%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+27.16%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.34%
120 días
+1.33%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+3.31%
60 días
+24.31%
120 días
+23.53%
Pares
Divisa: USD Actualizado：2025-08-29Group 1 Automotive Inc
GPI
7.14 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TJX Companies Inc
TJX
8.23 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.16 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ross Stores Inc
ROST
7.93 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Lithia Motors Inc
LAD
7.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Upbound Group Inc
UPBD
7.77 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
Los datos de la puntuación de acciones son proporcionados por TradingKey y se actualizan a diario. Los datos de calificación provienen de LESG. Por favor, use los datos con precaución y solo con propósito de referencia.
