Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.003
Neutro
RSI(14)
55.163
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.409
Venta
ATR(14)
0.250
Baja volatilidad
CCI(14)
39.746
Neutro
Williams %R
51.163
Neutro
TRIX(12,20)
0.234
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Gladstone Commercial Corp
GOOD11.520USD
-0.180-1.54%
Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
562.03MCap. mercado
61.64P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Gladstone Commercial Corp
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06Perspectivas clave
Los fundamentos de Gladstone Commercial Corp son relativamente estable,con una divulgación ESG media del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 61 de 191 en la industria de REITs residenciales y comerciales.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 12.50.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Gladstone Commercial Corp
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Gladstone Commercial Corp
Puntos fuertesRiesgo
Gladstone Commercial Corporation is a real estate investment trust. It is focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. It conducts substantially all its business activities through an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust structure, by which all its properties are held, directly or indirectly, by Gladstone Commercial Limited Partnership (the Operating Partnership). Its real estate portfolio consisted of 143 properties located in 27 states, totaling over 17.0 million square feet. Its properties are geographically diversified, and its tenants cover a cross-section of business sectors and range in size from small to large private and public companies. Its properties are in various states, such as Pennsylvania, Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Alabama, Colorado and others. Its properties have tenants from various industries, such as telecommunications, banking, healthcare, automotive, and others.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 455.59%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 61.64, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 24.85M acciones, lo que supone un aumento del 0.96% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 36.05K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.03)
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
12.500
Precio objetivo
+6.84%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación financiera actual de Gladstone Commercial Corp es 8.41, ocupando el puesto 52 de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 40.84M, lo que representa un aumento interanual de 4.09%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 88.40%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.46
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
9.04
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.57
Valoración empresarial de Gladstone Commercial Corp
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación de valoración actual de Gladstone Commercial Corp es 7.98, ocupando el puesto 80 de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. Su ratio PER actual es de 61.64, que está 38.09% por debajo del máximo reciente de 85.12 y 903.51% por encima del mínimo reciente de -495.29.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 61/191
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual de la previsión de ganancias de Gladstone Commercial Corp es 8.00, ocupando el puesto 24 de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. El precio promedio objetivo es 13.00, con un alto de 13.00 y un mínimo de 11.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
12.500
Precio objetivo
+6.84%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
9
Total
7
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Gladstone Commercial Corp
GOOD
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
1
2
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del impulso del precio de Gladstone Commercial Corp es 7.09, en el rango 106 de un total de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 11.88 y el nivel de soporte en 11.12, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
11.620
Venta
MA10
11.524
Venta
MA20
11.492
Compra
MA50
11.092
Compra
MA100
11.350
Compra
MA200
12.593
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del accionariado institucional de Gladstone Commercial Corp es 5.00, ocupando el puesto 124 de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. La proporción de participación institucional más reciente es 51.35%, que representa un aumento trimestral de 4.18%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 4.81M acciones que representan el 9.95% de las acciones en circulación, con un 1.97% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Qube Research & Technologies Ltd
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria REITs residenciales y comerciales enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Gladstone Commercial Corp es 8.87, en el ranking 87 de 191 en la industria REITs residenciales y comerciales. El valor beta de la empresa es 1.10. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de Gladstone Commercial Corp se sitúa en un nivel medio en el sector REITs residenciales y comerciales y no muestra un impacto significativo en los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.10
VaR
+2.51%
Caída máxima de 240 días
+36.04%
Volatilidad de 240 días
+23.54%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.08%
120 días
+3.08%
5 años
+6.45%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.44%
120 días
-6.14%
5 años
-13.79%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.11
120 días
-1.25
5 años
-0.08
Riesgo
Caída máxima
240 días
+36.04%
3 años
+41.22%
5 años
+59.72%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.74
3 años
-0.04
5 años
-0.15
Asimetría
240 días
-0.52
3 años
+0.12
5 años
-0.56
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+23.54%
5 años
+25.68%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.28%
5 años
+3.16%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-169.56%
240 días
-169.56%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+12.54%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+12.86%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.84%
120 días
+0.86%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+3.16%
60 días
+25.50%
120 días
+29.91%
Pares
REITs residenciales y comerciales
Gladstone Commercial Corp
GOOD
7.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
