Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.397
Neutro
RSI(14)
50.582
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.639
Neutro
ATR(14)
1.384
Alta volatilidad
CCI(14)
-71.365
Neutro
Williams %R
76.791
Venta
TRIX(12,20)
0.186
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Guaranty Bancshares Inc
GNTY48.750USD
0.000
Cierre 11/07, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
553.09MCap. mercado
15.34P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Guaranty Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada sobrevalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Guaranty Bancshares Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
52.000
Precio objetivo
+6.67%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Guaranty Bancshares Inc
Puntos fuertesRiesgo
Guaranty Bancshares, Inc. is a bank holding company of Guaranty Bank & Trust, N.A. (the Bank). The Bank provides a range of relationship-driven commercial and consumer banking, as well as trust and wealth management products and services that are tailored to meet the needs of small- and medium-sized businesses, professionals and individuals. Its lending activities provide a range of loans, including commercial lines of credit, working capital loans, commercial real estate-backed loans, term loans, equipment financing, acquisition, expansion and development loans, borrowing base loans, real estate construction loans, homebuilder loans, letters of credit and other loan products. It also offers various consumer loans to individuals and professionals, including residential real estate loans, home equity loans, installment loans, unsecured and secured personal lines of credit, and standby letters of credit. The Bank operates 33 full-service banking locations.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 34.86%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 34.86%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.67, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 6.02M acciones, lo que supone un aumento del 2.03% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 706.00 acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.66)
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 31.20M, lo que representa un aumento interanual de 12.93%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 34.53%.
Puntuación de acciones
Finanzas
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
Eficiencia operacional
Potencial de crecimiento
Retornos para los accionistas
Valoración empresarial de Guaranty Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30La puntuación actual de valoración de la empresa es 5.89, que es inferior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 7.67. Su ratio PER actual es 15.40, lo que supone 7.34% más abajo que el máximo reciente de 16.53 y 17.13% por encima del mínimo reciente de 12.76.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 122/400
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.33, que es inferior a del promedio del sector Servicios bancarios de 7.39. El precio medio objetivo para Guaranty Bancshares Inc es 52.00, con un máximo de 52.00 y un mínimo de 52.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.90, que es inferior a del promedio del sector Servicios bancarios de 7.09. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 51.51 y el nivel de soporte en 46.83, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
49.142
Venta
MA10
49.554
Venta
MA20
49.247
Venta
MA50
47.188
Compra
MA100
44.910
Compra
MA200
41.830
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30La proporción más reciente de participación institucional es 31.29%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 41.04%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 465.53K acciones, lo que representa el 4.10% de las acciones en circulación, con un 5.90% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Guaranty Bancshares, Inc. ESOP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Baker (Richard W.)
Drake (Bradley K)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Arkadios Wealth Advisors LLC
Beacon Pointe Advisors LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-09-30La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.94, que es inferior a el Servicios bancarios promedio del sector 6.61. El valor beta de la empresa es 0.47. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.46
VaR
+2.75%
Caída máxima de 240 días
+15.49%
Volatilidad de 240 días
+35.67%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.43%
120 días
+7.43%
5 años
+43.24%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.95%
120 días
-4.95%
5 años
-8.98%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.61
120 días
+1.97
5 años
+0.74
Riesgo
Caída máxima
240 días
+15.49%
3 años
+36.76%
5 años
+46.35%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+2.82
3 años
+0.34
5 años
+0.30
Asimetría
240 días
+0.60
3 años
+0.39
5 años
+5.41
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+35.67%
5 años
+37.40%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.49%
5 años
+2.13%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+348.67%
240 días
+348.67%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+25.25%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.59%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.49%
120 días
+0.37%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+66.01%
60 días
+103.83%
120 días
+53.95%
Pares
Servicios bancarios
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
6.75 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
FNB Corp
FNB
8.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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