Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.066
Compra
RSI(14)
51.241
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.368
Venta
ATR(14)
1.003
Baja volatilidad
CCI(14)
52.469
Neutro
Williams %R
21.814
Compra
TRIX(12,20)
-0.039
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK22.140USD
-0.520-2.29%
Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
96.99MCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Genco Shipping & Trading Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Genco Shipping & Trading Ltd son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 11 de 76 en la industria de Servicios de carga y logística.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 27.67.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Genco Shipping & Trading Ltd
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Genco Shipping & Trading Ltd
Puntos fuertesRiesgo
Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 89.31%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.08, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 24.51M acciones, lo que supone una reducción del 19.53% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 2.76K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
8
analistas
Compra
Calificación actual
19.988
Precio objetivo
+49.61%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Genco Shipping & Trading Ltd es 7.80, ocupando el puesto 25 de 76 en la industria Servicios de carga y logística. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 109.92M, lo que representa un aumento interanual de 10.81%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 21.57%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.84
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.33
Eficiencia operacional
7.44
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
5.39
Valoración empresarial de Genco Shipping & Trading Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Genco Shipping & Trading Ltd es 6.44, ocupando el puesto 62 de 76 en la industria Servicios de carga y logística. Su ratio PER actual es de -221.94, que está -133.81% por debajo del máximo reciente de 75.04 y -9.44% por encima del mínimo reciente de -242.90.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 11/76
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Genco Shipping & Trading Ltd es 7.71, ocupando el puesto 27 de 76 en la industria Servicios de carga y logística. El precio promedio objetivo es 21.75, con un alto de 30.00 y un mínimo de 16.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
7
analistas
Compra
Calificación actual
27.667
Precio objetivo
+23.84%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
24
Total
3
Mediana
2
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
5
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Genco Shipping & Trading Ltd es 8.98, en el rango 5 de un total de 76 en la industria Servicios de carga y logística. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 25.05 y el nivel de soporte en 19.39, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
22.596
Venta
MA10
22.314
Venta
MA20
22.269
Venta
MA50
21.814
Compra
MA100
20.064
Compra
MA200
18.094
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Genco Shipping & Trading Ltd es 5.00, ocupando el puesto 28 de 76 en la industria Servicios de carga y logística. La proporción de participación institucional más reciente es 56.68%, que representa un reducción trimestral de 1.69%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 1.00M acciones que representan el 2.31% de las acciones en circulación, con un 37.71% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Diana Shipping Inc
Kibo Investments Pte. Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Townsend
State Street Investment Management (US)
Focus Partners Wealth, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios de carga y logística enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Genco Shipping & Trading Ltd es 7.64, en el ranking 22 de 76 en la industria Servicios de carga y logística. El valor beta de la empresa es 1.15. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de Genco Shipping & Trading Ltd lidera el sector de Servicios de carga y logística, indicando un rendimiento sobresaliente y conforme en la gestión medioambiental, la responsabilidad social y la gobernanza. Esto podría ayudar a mitigar los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.13
VaR
+3.98%
Caída máxima de 240 días
+19.18%
Volatilidad de 240 días
+34.99%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.49%
120 días
+7.49%
5 años
+12.36%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.04%
120 días
-6.04%
5 años
-14.32%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.89
120 días
+1.63
5 años
+0.48
Riesgo
Caída máxima
240 días
+19.18%
3 años
+51.24%
5 años
+57.82%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+3.62
3 años
+0.39
5 años
+0.05
Asimetría
240 días
+0.39
3 años
+0.30
5 años
-0.09
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+34.99%
5 años
+41.51%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.39%
5 años
+2.80%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+231.61%
240 días
+231.61%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+31.18%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+33.70%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.61%
120 días
+1.68%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-8.08%
60 días
+9.81%
120 días
+14.29%
Pares
Servicios de carga y logística
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Kirby Corp
KEX
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Matson Inc
MATX
8.45 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Navios Maritime Partners LP
NMM
7.90 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ryder System Inc
R
7.79 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
7.66 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
