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Gloo Holdings Ors Shs Class A

GLOO

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4.440USD

-0.160-3.48%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

357.74MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Gloo Holdings Ors Shs Class A

4.440

-0.160-3.48%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Gloo Holdings Ors Shs Class A para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---17.10M

---17.55M

---18.73M

Ingresos netos por operaciones continuas

---17.05M

---48.65M

---39.03M

Pérdidas de ganancias operativas

--3.43M

--3.12M

--2.85M

Impuesto diferido

---905.00K

--326.00K

---106.00K

Otros artículos no monetarios

--1.14M

--3.11M

--3.60M

Cambio en el capital de trabajo

---6.71M

--1.00M

--6.13M

-Cambio en cuentas por cobrar

--222.00K

--576.00K

---2.06M

-Cambio en gastos prepago

--354.00K

---217.00K

---55.00K

-Cambio en otros activos corrientes

---2.00K

--3.53M

---298.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---1.14M

--3.55M

---90.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---17.10M

---17.55M

---18.73M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--4.77M

--3.48M

--3.56M

Gastos de capital

--4.77M

--3.48M

--3.63M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--925.00K

--736.00K

---67.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--3.84M

--2.75M

--3.63M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

---3.88M

---2.59M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---706.00K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---5.47M

---7.37M

---6.15M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---1.77M

--67.34M

--17.42M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.77M

---1.82M

--22.50M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--64.99M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

---1.00K

--218.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--4.00K

--75.00K

--500.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

--4.09M

---5.81M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---1.77M

--67.34M

--17.42M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--57.56M

--15.39M

--22.84M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---24.33M

--42.17M

---7.45M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--12.00K

---255.00K

--6.00K

Saldo de efectivo final

--33.23M

--57.56M

--15.39M

Flujo de caja libre

---21.87M

---21.03M

---22.36M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.