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Mercado
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Gladstone Capital Corp

GLAD

19.790USD

+0.190+0.97%

Cierre 10/28, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

441.91MCap. mercado

5.89P/E TTM



Gladstone Capital Corp

19.790

+0.190+0.97%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Gladstone Capital Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Mantener. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Gladstone Capital Corp

Información Relacionada

Ranking de la industria

11 / 28

Clasificación general

176 / 4370

Industria

Inversiones colectivas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 8 analistas

Sostener

Calificación actual

26.583

Precio objetivo

+35.63%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Gladstone Capital Corp

Puntos fuertesRiesgo

Gladstone Capital Corporation is a business development company. The Company invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established lower middle market companies (companies with annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of $3 million to $25 million) in the United States that will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness, and make distributions to stockholders; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities, in connection with its debt investments, that can grow over time to permit it to sell its equity investments for capital gains. It is externally managed by Gladstone Management Corporation.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 186.07%.

Alto crecimiento de los beneficios

Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 145.28M USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 45.65%.

Infravalorada

El PB más reciente de la empresa es 0.93, en un rango percentil bajo de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 2.47M acciones, lo que supone una reducción del 21.21% con respecto al trimestre anterior.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación financiera actual de la empresa es 8.71, que es superior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.03. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 18.05M, lo que representa un reducción interanual de 44.35%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 60.92%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.71

Cambio



Finanzas

7.97

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

9.76

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

8.40

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.42

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de Gladstone Capital Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.94, que es superior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.72. Su ratio PER actual es 5.83, lo que supone 47.55% más abajo que el máximo reciente de 8.61 y 3.44% por encima del mínimo reciente de 5.63.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.94

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 11/28

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 6.50, que es inferior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 6.78. El precio medio objetivo para Gladstone Capital Corp es 26.00, con un máximo de 31.00 y un mínimo de 24.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.50

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 8 analistas

Sostener

Calificación actual

26.583

Precio objetivo

+35.63%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Gladstone Capital Corp

GLAD

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Pennantpark Investment Corp

PNNT

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.97, que es inferior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 7.90. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 21.53 y el nivel de soporte en 18.47, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.98

Cambio

-0.01

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(1)

Neutro(4)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.359

Neutro

RSI(14)

36.332

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

66.940

Compra

ATR(14)

0.551

Baja volatilidad

CCI(14)

30.704

Neutro

Williams %R

45.732

Neutro

TRIX(12,20)

-0.705

Venta

StochRSI(14)

100.000

Sobrecompra

Media Móvil

Venta(4)

Neutro(0)

Compra(2)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

19.622

Compra

MA10

19.502

Compra

MA20

20.059

Venta

MA50

22.736

Venta

MA100

25.121

Venta

MA200

26.139

Venta

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

Puntuación de acciones

Información Relacionada

3.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

Gladstone (David John)

598.06K

-0.00%

Van Eck Associates Corporation

497.33K

+3.56%

Marcotte (Bob)

187.44K

Two Sigma Investments, LP

174.37K

-32.31%

UBS Financial Services, Inc.

167.48K

+28.54%

BlackRock Advisors (UK) Limited

128.36K

-1.47%

Legal & General Investment Management Ltd.

149.20K

LPL Financial LLC

140.66K

-7.71%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

129.31K

+34.14%

D.A. Davidson & Co.(Research)

113.24K

+0.26%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.88, que es inferior a el Inversiones colectivas promedio del sector 7.40. El valor beta de la empresa es 0.99. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.