Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.488
Compra
RSI(14)
58.178
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.881
Venta
ATR(14)
0.761
Baja volatilidad
CCI(14)
58.556
Neutro
Williams %R
22.921
Compra
TRIX(12,20)
0.558
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Geo Group Inc
GEO16.710USD
-0.600-3.47%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
1.54BCap. mercado
9.03P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Geo Group Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Geo Group Inc son relativamente estable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 29 de 159 en la industria de Servicios profesionales y comerciales.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 27.20.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Geo Group Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Geo Group Inc
Puntos fuertesRiesgo
The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. The Company’s U.S. Secure Services segment primarily encompasses the United Sates-based secure services business. Its Electronic Monitoring and Supervision Services segment represents technology and services provided to adults for monitoring services for community-based parolees, probationers, and pretrial defendants. Its Reentry Services segment represents evidence-based supervision and treatment programs provided to adults for residential and non-residential treatment, educational and community-based programs, pre-release and half-way house programs. Its International Services segment primarily consists of secure services operations in South Africa and Australia.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.63B USD.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es 9.03, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 131.85M acciones, lo que supone una reducción del 8.59% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 26.00 acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
27.200
Precio objetivo
+60.57%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Geo Group Inc es 6.25, ocupando el puesto 131 de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 707.70M, lo que representa un aumento interanual de 16.45%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 115.77%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.74
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
2.75
Eficiencia operacional
6.02
Potencial de crecimiento
9.96
Retornos para los accionistas
6.76
Valoración empresarial de Geo Group Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Geo Group Inc es 6.15, ocupando el puesto 109 de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. Su ratio PER actual es de 9.03, que está 1621.34% por debajo del máximo reciente de 155.47 y 29.62% por encima del mínimo reciente de 6.36.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 29/159
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Geo Group Inc es 8.00, ocupando el puesto 32 de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. El precio promedio objetivo es 30.00, con un alto de 37.00 y un mínimo de 22.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
27.200
Precio objetivo
+60.57%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
80
Total
5
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Geo Group Inc
GEO
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
Visa Inc
V
41
Fiserv Ord Shs
FISV
35
Fiserv Inc
FI
35
1
2
3
...
16
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Geo Group Inc es 9.49, en el rango 3 de un total de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 18.53 y el nivel de soporte en 14.08, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
17.092
Venta
MA10
16.666
Compra
MA20
15.596
Compra
MA50
15.697
Compra
MA100
15.923
Compra
MA200
18.897
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Geo Group Inc es 10.00, ocupando el puesto 1 de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. La proporción de participación institucional más reciente es 94.72%, que representa un aumento trimestral de 0.86%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 14.86M acciones que representan el 11.20% de las acciones en circulación, con un 8.38% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pentwater Capital Management LP
Turiya Advisors Asia Limited
State Street Investment Management (US)
Continental General Insurance Co
Cooper Creek Partners Management LLC
Goldman Sachs & Company, Inc.
Zoley (George C)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios profesionales y comerciales enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Geo Group Inc es 6.28, en el ranking 76 de 159 en la industria Servicios profesionales y comerciales. El valor beta de la empresa es 0.68. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.68
VaR
+4.53%
Caída máxima de 240 días
+58.13%
Volatilidad de 240 días
+51.92%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.59%
120 días
+6.59%
5 años
+42.10%
Peor rendimiento diario
60 días
-14.91%
120 días
-14.91%
5 años
-16.23%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.40
120 días
-0.49
5 años
+0.63
Riesgo
Caída máxima
240 días
+58.13%
3 años
+62.49%
5 años
+62.49%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.73
3 años
+0.50
5 años
+0.41
Asimetría
240 días
-1.01
3 años
+2.76
5 años
+1.86
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+51.92%
5 años
+52.13%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+5.41%
5 años
+3.65%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-56.94%
240 días
-56.94%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+41.73%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+57.75%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+2.32%
120 días
+2.22%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+28.88%
60 días
+11.22%
120 días
+6.37%
Pares
Servicios profesionales y comerciales
Geo Group Inc
GEO
7.61 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ennis Inc
EBF
8.77 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
McGrath RentCorp
MGRC
8.61 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.44 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ICF International Inc
ICFI
8.30 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
