Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.022
Compra
RSI(14)
57.226
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.404
Neutro
ATR(14)
0.615
Alta volatilidad
CCI(14)
91.360
Neutro
Williams %R
32.639
Compra
TRIX(12,20)
0.320
Venta
StochRSI(14)
66.597
Venta
Genesis Energy LP
GEL17.190USD
-0.250-1.43%
Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
2.11BCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Genesis Energy LP
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06Perspectivas clave
Los fundamentos de Genesis Energy LP son relativamente débil,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 25 de 97 en la industria de Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 19.33.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Genesis Energy LP
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Genesis Energy LP
Puntos fuertesRiesgo
Genesis Energy, L.P. is a diversified midstream energy master limited partnership. Its segments include offshore pipeline transportation, marine transportation and onshore transportation and services. Offshore pipeline transportation segment consists of its offshore transportation of crude oil and natural gas in the Gulf of America, which focuses on providing a suite of services to integrated and large independent energy companies. Marine transportation segment provides waterborne transportation of petroleum products and crude oil throughout North America primarily to customers such as refiners and large energy companies. Onshore transportation and services segment provides services through a combination of purchasing, transporting, storing, blending and marketing crude oil and petroleum products primarily to crude oil refiners and producers and performs the processing of high sulfur (or sour) gas streams for refineries to remove the sulfur and selling the related by-product, NaHS.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.97B USD.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es -7.04, en un rango percentil bajo de 3 años.
En posesión de Invesco
El inversor estrella Invesco posee 28.59K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
19.333
Precio objetivo
+11.56%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación financiera actual de Genesis Energy LP es 7.36, ocupando el puesto 49 de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 414.00M, lo que representa un reducción interanual de 42.04%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 85.51%.
Puntuación de acciones
Finanzas
3.55
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
9.43
Eficiencia operacional
6.99
Potencial de crecimiento
8.87
Retornos para los accionistas
7.98
Valoración empresarial de Genesis Energy LP
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación de valoración actual de Genesis Energy LP es 8.52, ocupando el puesto 17 de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. Su ratio PER actual es de -3.57, que está -10904.04% por debajo del máximo reciente de 385.70 y -8843.56% por encima del mínimo reciente de -319.29.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 25/97
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual de la previsión de ganancias de Genesis Energy LP es 8.00, ocupando el puesto 26 de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. El precio promedio objetivo es 19.00, con un alto de 20.00 y un mínimo de 19.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
19.333
Precio objetivo
+11.56%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
49
Total
6
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Genesis Energy LP
GEL
3
Williams Companies Inc
WMB
25
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
1
2
3
...
10
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del impulso del precio de Genesis Energy LP es 9.26, en el rango 47 de un total de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 18.08 y el nivel de soporte en 15.88, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
17.108
Compra
MA10
17.086
Compra
MA20
16.870
Compra
MA50
16.156
Compra
MA100
16.018
Compra
MA200
16.139
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06La puntuación actual del accionariado institucional de Genesis Energy LP es 7.00, ocupando el puesto 28 de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. La proporción de participación institucional más reciente es 75.94%, que representa un reducción trimestral de 0.22%. El mayor accionista institucional es Manning & Napier Group, LLC, con un total de 470.29K acciones que representan el 0.38% de las acciones en circulación, con un 4.49% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-06El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Genesis Energy LP es 5.76, en el ranking 69 de 97 en la industria Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.79. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.79
VaR
+3.98%
Caída máxima de 240 días
+22.02%
Volatilidad de 240 días
+40.46%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.28%
120 días
+5.28%
5 años
+16.96%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.04%
120 días
-4.04%
5 años
-11.98%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.96
120 días
+0.30
5 años
+0.62
Riesgo
Caída máxima
240 días
+22.02%
3 años
+33.06%
5 años
+40.32%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.92
3 años
+0.61
5 años
+0.39
Asimetría
240 días
+0.03
3 años
+0.08
5 años
+0.09
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+40.46%
5 años
+46.01%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.11%
5 años
+2.74%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+60.45%
240 días
+60.45%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+22.79%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+20.99%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.42%
120 días
+0.44%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-4.52%
60 días
+9.98%
120 días
+13.90%
Pares
Equipamiento y servicios relacionados con petróleo y gas
Genesis Energy LP
GEL
7.85 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
