Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.172
Neutro
RSI(14)
43.496
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.384
Neutro
ATR(14)
1.034
Baja volatilidad
CCI(14)
30.508
Neutro
Williams %R
37.641
Compra
TRIX(12,20)
-0.288
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Five Star Bancorp
FSBC37.110USD
-0.240-0.64%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
603.60MCap. mercado
12.79P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Five Star Bancorp
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Five Star Bancorp son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 53 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 42.60.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Five Star Bancorp
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Five Star Bancorp
Puntos fuertesRiesgo
Five Star Bancorp is a bank holding company that operates through its wholly owned subsidiary, Five Star Bank, a California state-chartered non-member bank. The Company provides a broad range of banking products and services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals primarily in Northern California through approximately eight branch offices. It offers a complete array of deposit products for small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including a variety of checking and savings accounts, time deposits, and money market accounts. The Company also provides a range of deposit services, including debit cards, remote deposit capture, online banking, mobile banking, and direct deposit services. It focuses primarily on commercial lending. It offers a variety of loans to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including commercial real estate, commercial, commercial land and construction, and farmland loans.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 33.97%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 157.02M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 35.57%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.78, en un rango percentil alto de 3 años.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 35.11K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=-0.29)
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
42.600
Precio objetivo
+14.06%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Five Star Bancorp es 9.61, ocupando el puesto 7 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 43.10M, lo que representa un aumento interanual de 23.73%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 32.48%.
Puntuación de acciones
Finanzas
9.02
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
9.71
Retornos para los accionistas
9.32
Valoración empresarial de Five Star Bancorp
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Five Star Bancorp es 7.34, ocupando el puesto 267 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 12.79, que está 16.01% por debajo del máximo reciente de 14.83 y 50.35% por encima del mínimo reciente de 6.35.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 53/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Five Star Bancorp es 7.20, ocupando el puesto 177 de 400 en la industria Servicios bancarios. El precio promedio objetivo es 40.00, con un alto de 43.00 y un mínimo de 37.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
42.600
Precio objetivo
+14.06%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
307
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Five Star Bancorp
FSBC
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Five Star Bancorp es 7.24, en el rango 118 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 39.83 y el nivel de soporte en 34.79, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
37.380
Venta
MA10
36.944
Compra
MA20
37.410
Venta
MA50
38.817
Venta
MA100
37.207
Venta
MA200
34.289
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Five Star Bancorp es 5.00, ocupando el puesto 152 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 62.89%, que representa un reducción trimestral de 0.52%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 919.49K acciones que representan el 4.30% de las acciones en circulación, con un 7.05% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Allbaugh (Larry Eugene)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Davis Asset Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oates Administrative Trust
Adage Capital Management, L.P.
CAPTRUST Financial Advisors
Beckwith James Eugene
Putnam Investment Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Five Star Bancorp es 7.11, en el ranking 193 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.52. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.52
VaR
+3.08%
Caída máxima de 240 días
+13.07%
Volatilidad de 240 días
+38.89%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.10%
120 días
+6.10%
5 años
+10.89%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.94%
120 días
-4.10%
5 años
-12.19%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.53
120 días
+1.27
5 años
+0.43
Riesgo
Caída máxima
240 días
+13.07%
3 años
+26.04%
5 años
+42.95%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+3.62
3 años
+1.30
5 años
+0.17
Asimetría
240 días
+0.55
3 años
+0.57
5 años
+0.14
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+38.89%
5 años
+43.02%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.94%
5 años
+2.58%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+239.31%
240 días
+239.31%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+20.80%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+25.82%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.21%
120 días
+0.26%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-29.22%
60 días
-8.97%
120 días
+13.25%
Pares
Servicios bancarios
Five Star Bancorp
FSBC
7.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
