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EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs

FOCL

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4.980USD

+0.080+1.63%

Cierre 06/23, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

186.66MCap. mercado

--P/E TTM

EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs

4.980

+0.080+1.63%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.97M

Ingresos netos por operaciones continuas

---9.08M

Pérdidas de ganancias operativas

--896.00K

Impuesto diferido

---2.00K

Otros artículos no monetarios

--336.00K

Cambio en el capital de trabajo

--2.74M

-Cambio en cuentas por cobrar

--1.99M

-Cambio en el inventario

---747.00K

-Cambio en otros activos corrientes

---409.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.97M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--929.00K

Gastos de capital

--929.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--896.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--33.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--175.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---754.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---1.37M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.37M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---1.37M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--20.45M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---5.44M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---341.00K

Saldo de efectivo final

--15.01M

Flujo de caja libre

---3.90M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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