Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.105
Neutro
RSI(14)
48.307
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.499
Venta
ATR(14)
3.879
Alta volatilidad
CCI(14)
10.389
Neutro
Williams %R
59.604
Venta
TRIX(12,20)
0.000
Venta
StochRSI(14)
21.621
Neutro
Diamondback Energy Inc
FANG142.150USD
-1.480-1.03%
Cierre 10/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
41.39BCap. mercado
10.84P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Diamondback Energy Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Diamondback Energy Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
32
analistas
Compra
Calificación actual
181.323
Precio objetivo
+26.24%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Diamondback Energy Inc
Puntos fuertesRiesgo
Diamondback Energy, Inc., together with its subsidiaries, is an independent oil and natural gas company focused on the acquisition, development, exploration and exploitation of unconventional, onshore oil and natural gas reserves primarily in the Permian Basin in West Texas. The Company's activities are primarily directed at the horizontal development of the Wolfcamp and Spraberry formations in the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations in the Delaware Basin within the Permian Basin. Additionally, its subsidiary, Viper Energy, Inc., is focused on owning and acquiring mineral interests and royalty interests in oil and natural gas properties primarily in the Permian Basin. It has approximately 870,303 net acres, which primarily consisted of approximately 715,956 net acres in the Midland Basin and 154,026 net acres in the Delaware Basin. The Company's subsidiaries include Diamondback E&P LLC, Rattler Midstream GP LLC, Rattler Midstream LP, and QEP Resources, Inc.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 47.57%.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.06, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 182.08M acciones, lo que supone una reducción del 2.35% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Bill Smead
El inversor estrella Bill Smead posee 1.05M acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación financiera actual de la empresa es 7.63, que es superior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.21. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 3.68B, lo que representa un aumento interanual de 48.13%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 16.37%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.05
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.90
Eficiencia operacional
7.71
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
5.48
Valoración empresarial de Diamondback Energy Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.95, que es superior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.44. Su ratio PER actual es 10.30, lo que supone 14.02% más abajo que el máximo reciente de 11.75 y 51.58% por encima del mínimo reciente de 4.99.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 22/123
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.50, que es superior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.38. El precio medio objetivo para Diamondback Energy Inc es 178.00, con un máximo de 222.00 y un mínimo de 143.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
32
analistas
Compra
Calificación actual
181.323
Precio objetivo
+26.24%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
67
Total
8
Mediana
11
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Diamondback Energy Inc
FANG
32
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.72, que es inferior a del promedio del sector Petróleo y gas de 6.95. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 150.68 y el nivel de soporte en 135.44, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
143.436
Venta
MA10
142.844
Venta
MA20
143.617
Venta
MA50
142.735
Venta
MA100
143.042
Venta
MA200
145.761
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 5.00, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 5.60. La proporción más reciente de participación institucional es 62.90%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 34.57%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 23.24M acciones, lo que representa el 8.03% de las acciones en circulación, con un 1.28% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
SGF FANG Holdings, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 8.44, que es superior a el Petróleo y gas promedio del sector 6.36. El valor beta de la empresa es 0.97. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.97
VaR
+3.95%
Caída máxima de 240 días
+35.64%
Volatilidad de 240 días
+37.77%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.83%
120 días
+4.23%
5 años
+13.15%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.05%
120 días
-5.17%
5 años
-12.68%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.22
120 días
+0.50
5 años
+0.76
Riesgo
Caída máxima
240 días
+35.64%
3 años
+43.47%
5 años
+43.47%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.62
3 años
+0.03
5 años
+0.66
Asimetría
240 días
-0.66
3 años
-0.42
5 años
-0.03
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+37.77%
5 años
+42.96%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.37%
5 años
+3.27%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+84.19%
240 días
+84.19%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+23.57%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+22.90%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.76%
120 días
+0.82%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-24.09%
60 días
-15.33%
120 días
-7.67%
Pares
Petróleo y gas
Diamondback Energy Inc
FANG
7.64 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
INR
8.10 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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