Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
2.841
Compra
RSI(14)
66.825
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.723
Neutro
ATR(14)
6.257
Baja volatilidad
CCI(14)
140.646
Compra
Williams %R
26.510
Compra
TRIX(12,20)
0.511
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
ESCO Technologies Inc
ESE234.050USD
-4.830-2.02%
Cierre 02/04, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
6.05BCap. mercado
20.19P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de ESCO Technologies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04Perspectivas clave
Los fundamentos de ESCO Technologies Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 4 de 183 en la industria de Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra fuerte, con el precio objetivo más alto en 255.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de ESCO Technologies Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de ESCO Technologies Inc
Puntos fuertesRiesgo
ESCO Technologies Inc. is a global provider of engineered products and solutions serving diverse end-markets. The Company’s segments include Aerospace & Defense (A&D), Utility Solutions Group (USG), and RF Test and Measurement (Test). The A&D segment designs and manufactures specialty filtration and naval products, including hydraulic filter elements and filter mechanisms used in micro-propulsion devices for satellites, and custom-designed filters for manned aircraft and submarines. The USG segments operations consist of Doble Engineering Company and related subsidiaries, including Morgan Schaffer and Altanova (collectively, Doble), and NRG Systems, Inc. (NRG). Doble is engaged in the development, manufacture and delivery of diagnostic testing solutions. The Test segments operations consist of ETS-Lindgren Inc. and related subsidiaries (ETS-Lindgren). ETS-Lindgren is engaged in designing and manufacturing products and systems to measure and control RF and acoustic energy.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 1.10B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 7.10%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 7.10%.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es 20.19, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 25.98M acciones, lo que supone una reducción del 0.00% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Chuck Royce
El inversor estrella Chuck Royce posee 363.37K acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.91.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
2
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
255.000
Precio objetivo
+9.40%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación financiera actual de ESCO Technologies Inc es 9.07, ocupando el puesto 4 de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 352.67M, lo que representa un aumento interanual de 18.14%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 538.16%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.66
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
9.20
Eficiencia operacional
9.37
Potencial de crecimiento
9.11
Retornos para los accionistas
9.00
Valoración empresarial de ESCO Technologies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación de valoración actual de ESCO Technologies Inc es 5.35, ocupando el puesto 156 de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Su ratio PER actual es de 20.19, que está 149.60% por debajo del máximo reciente de 50.39 y 16.52% por encima del mínimo reciente de 16.85.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 4/183
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual de la previsión de ganancias de ESCO Technologies Inc es 9.00, ocupando el puesto 4 de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. El precio promedio objetivo es 255.00, con un alto de 275.00 y un mínimo de 235.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
2
analistas
Compra fuerte
Calificación actual
255.000
Precio objetivo
+9.40%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
74
Total
7
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
ESCO Technologies Inc
ESE
2
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual del impulso del precio de ESCO Technologies Inc es 9.45, en el rango 45 de un total de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 248.52 y el nivel de soporte en 212.45, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
232.830
Compra
MA10
227.593
Compra
MA20
221.453
Compra
MA50
210.722
Compra
MA100
212.684
Compra
MA200
199.189
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual del accionariado institucional de ESCO Technologies Inc es 10.00, ocupando el puesto 1 de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. La proporción de participación institucional más reciente es 102.84%, que representa un reducción trimestral de 0.06%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 2.87M acciones que representan el 11.09% de las acciones en circulación, con un 3.50% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geneva Capital Management LLC
Neuberger Berman, LLC
Conestoga Capital Advisors, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de ESCO Technologies Inc es 7.83, en el ranking 44 de 183 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. El valor beta de la empresa es 1.21. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de ESCO Technologies Inc lidera el sector de Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos, indicando un rendimiento sobresaliente y conforme en la gestión medioambiental, la responsabilidad social y la gobernanza. Esto podría ayudar a mitigar los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.21
VaR
+3.01%
Caída máxima de 240 días
+17.56%
Volatilidad de 240 días
+35.89%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.11%
120 días
+4.11%
5 años
+19.75%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.73%
120 días
-3.73%
5 años
-7.28%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.35
120 días
+1.78
5 años
+0.71
Riesgo
Caída máxima
240 días
+17.56%
3 años
+17.56%
5 años
+45.58%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+2.45
3 años
+3.17
5 años
+0.49
Asimetría
240 días
+0.13
3 años
+1.68
5 años
+0.97
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+35.89%
5 años
+31.36%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.34%
5 años
+1.29%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+293.11%
240 días
+293.11%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+23.74%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+23.09%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.81%
120 días
+0.74%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+91.24%
60 días
+53.87%
120 días
+42.02%
Pares
Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos
ESCO Technologies Inc
ESE
8.54 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
JBT Marel Corp
JBTM
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AMETEK Inc
AME
8.62 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
nVent Electric PLC
NVT
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Alamo Group Inc
ALG
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
