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EQPT.NB

EQPT

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19.660USD

-0.570-2.82%

Cierre 06/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

4.94BCap. mercado

34.07P/E TTM

EQPT.NB

19.660

-0.570-2.82%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de EQPT.NB para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---200.00M

--277.40M

Ingresos netos por operaciones continuas

---29.00M

--65.20M

Pérdidas de ganancias operativas

--104.00M

--103.40M

Impuesto diferido

---33.00M

--37.00M

Otros artículos no monetarios

--47.00M

--57.20M

Cambio en el capital de trabajo

---308.00M

--14.20M

-Cambio en cuentas por cobrar

---57.00M

---35.20M

-Cambio en el inventario

---27.00M

---4.10M

-Cambio en gastos prepago

---52.00M

---45.90M

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--400.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---200.00M

--277.40M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

---58.00M

--59.30M

Gastos de capital

--57.00M

--59.80M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

---67.00M

--50.10M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--9.00M

--9.20M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---7.00M

---4.40M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---331.00M

--61.70M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---280.00M

---2.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--503.00M

---371.70M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---203.00M

---365.70M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--706.00M

----

Pagos de dividendos en efectivo

----

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--2.00M

--100.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---2.00M

---6.10M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--503.00M

---371.70M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--306.00M

--402.30M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--23.00M

---96.30M

Saldo de efectivo final

--329.00M

--306.00M

Flujo de caja libre

---257.00M

--217.60M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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