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Mercado
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Acciones
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nasdaq-epm
/

Evolution Petroleum Corp

EPM

5.300USD

-0.170-3.11%

Cierre 09/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

181.99MCap. mercado

120.44P/E TTM



Evolution Petroleum Corp

5.300

-0.170-3.11%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación de acciones TradingKey

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada sobrevalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Ranking de la industria

61 / 118

Clasificación general

255 / 4720

Industria

Petróleo y gas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 2 analistas

Compra

Calificación actual

5.375

Precio objetivo

-1.74%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de la empresa

Puntos fuertesRiesgo

Evolution Petroleum Corporation is an independent energy company. The Company is focused on ownership of and investment in onshore oil and natural gas properties in the United States. Its oil and natural gas properties consist of non-operated interests in the SCOOP and STACK plays of the Anadarko Basin located in central Oklahoma; the Chaveroo oilfield in Chaves and Roosevelt Counties of New Mexico; the Jonah Field in Sublette County, Wyoming; the Williston Basin in North Dakota; the Barnett Shale located in North Texas; the Hamilton Dome Field located in Hot Springs County, Wyoming; the Delhi Holt-Bryant Unit in the Delhi Field in Northeast Louisiana; as well as small overriding royalty interests in four onshore central Texas wells. Its non-operated interests in the SCOOP and STACK plays, consist of oil and natural gas producing properties in the Anadarko basin, where it holds approximately 2.6% average net working interest.

Creciendo

La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 85.84M USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 1478.03%.

Sobrevalorada

El PB más reciente de la empresa es 2.54, en un rango percentil alto de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 22.95M acciones, lo que supone una reducción del 10.55% con respecto al trimestre anterior.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación financiera actual de la empresa es 6.44, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.25. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 22.56M, lo que representa un reducción interanual de 2.02%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 903.89%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.44

Cambio



Finanzas

7.68

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

3.28

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

7.79

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

6.14

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.29

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de valoración de la empresa es 1.20, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 1.73. Su ratio PER actual es -182.39, lo que supone -157.25% más abajo que el máximo reciente de 104.42 y 11.70% por encima del mínimo reciente de -161.05.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

1.20

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 61/118

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.00, que es inferior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.37. El precio medio objetivo para Evolution Petroleum Corp es 5.38, con un máximo de 6.25 y un mínimo de 4.50.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.00

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 2 analistas

Compra

Calificación actual

5.375

Precio objetivo

-1.74%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Evolution Petroleum Corp

EPM

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

Devon Energy Corp

DVN

APA Corp (US)

APA

ConocoPhillips

COP

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 8.81, que es superior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.46. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 5.83 y el nivel de soporte en 4.99, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.81

Cambio

-1.77

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(3)

Neutro(3)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.038

Compra

RSI(14)

56.864

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

51.710

Venta

ATR(14)

0.146

Alta volatilidad

CCI(14)

60.655

Neutro

Williams %R

54.127

Neutro

TRIX(12,20)

0.327

Venta

StochRSI(14)

0.000

Venta

Media Móvil

Venta(1)

Neutro(0)

Compra(5)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

5.402

Venta

MA10

5.299

Compra

MA20

5.199

Compra

MA50

5.008

Compra

MA100

4.814

Compra

MA200

4.955

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

Puntuación de acciones

Información Relacionada

5.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.13M

-1.48%

Herlin (Robert S)

1.81M

+0.97%

Axiom Asset Management

1.77M

+1.69%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.58M

-0.48%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.51M

+0.16%

River Road Asset Management, LLC

1.32M

-0.26%

Ranger Investment Management, L.P.

1.07M

-0.23%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.10M

+0.03%

American Century Investment Management, Inc.

749.44K

+19.02%

North Star Investment Management Corporation

828.40K

-0.58%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 4.98, que es superior a el Petróleo y gas promedio del sector 4.44. El valor beta de la empresa es 0.57. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.