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PMGC Holdings Inc

ELAB

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2.080USD

+0.020+0.97%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.99KCap. mercado

PérdidaP/E TTM



PMGC Holdings Inc

2.080

+0.020+0.97%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de PMGC Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-121.13%-2.98M

12.52%-1.75M

-290.43%-1.49M

-72.45%-1.35M

42.02%-1.35M

16.23%-2.00M

25.80%-381.68K

---780.69K

-162.46%-2.32M

-371.59%-2.39M

12.84%-514.40K

---885.51K

---506.40K

---590.14K

Ingresos netos por operaciones continuas

-208.82%-4.97M

-54.16%-2.98M

-72.81%-2.59M

60.19%-562.36K

-15.12%-1.61M

-67.09%-1.93M

-91.72%-1.50M

---1.41M

-29.29%-1.40M

-77.42%-1.16M

-56.90%-783.05K

---1.08M

---652.66K

---499.08K

Pérdidas de ganancias operativas

10762.21%173.90K

1747.20%59.76K

--35.28K

-99.92%21.00

-92.44%1.60K

11.09%3.23K

----

--24.77K

627.61%21.19K

11.40%2.91K

71.80%2.91K

--2.91K

--2.61K

--1.70K

Impuesto diferido

----

--30.97K

----

Otros artículos no monetarios

480.90%82.07K

2606.91%564.34K

518.98%149.08K

100.00%0.00

2147.54%14.13K

3125.83%20.85K

3590.43%24.08K

---689.00

-0.15%-690.00

0.14%-689.00

-106.84%-690.00

---689.00

---690.00

--10.08K

Cambio en el capital de trabajo

154.49%77.74K

453.37%503.24K

30.58%632.88K

-161.77%-405.32K

80.89%-142.68K

85.67%-142.41K

328.38%484.67K

--656.12K

-527.64%-746.71K

-1289.31%-993.86K

166.24%113.14K

---118.97K

--83.57K

---170.80K

-Cambio en cuentas por cobrar

256.60%120.05K

11.55%-18.78K

1632.57%22.66K

-210.91%-27.81K

-323.09%-76.66K

23.41%-21.23K

-94.97%1.31K

--25.08K

45.51%-18.12K

-1324.60%-27.73K

324.55%25.99K

---33.25K

--2.26K

---11.57K

-Cambio en el inventario

-598.87%-114.57K

-73.28%23.37K

1389.61%101.53K

100.00%0.00

105.11%22.97K

2301.40%87.46K

63.29%-7.87K

---33.48K

-439.08%-449.40K

107.36%3.64K

-167.93%-21.45K

---83.36K

---49.46K

--31.57K

-Cambio en gastos prepago

-159.35%-41.30K

11.46%-193.57K

-49.54%73.88K

-81.25%51.42K

150.80%69.58K

71.56%-218.63K

226.25%146.43K

--274.25K

38.42%-136.95K

-3107.81%-768.71K

136.35%44.88K

---222.40K

--25.56K

---123.47K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-55.14%116.49K

494.15%692.22K

151.32%434.81K

-222.27%-428.93K

284.55%259.66K

-1097.29%-175.62K

133.08%173.01K

--350.81K

-207.83%-140.70K

-75.21%17.61K

404.51%74.23K

--130.48K

--71.02K

---24.38K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-1226.60%-20.50K

70.92%-5.28K

150.04%15.27K

---10.83K

-102.59%-1.54K

-534.45%-18.16K

58.18%-30.51K

--59.56K

--4.18K

---72.96K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-121.13%-2.98M

12.52%-1.75M

-290.43%-1.49M

-72.45%-1.35M

42.02%-1.35M

16.23%-2.00M

25.80%-381.68K

---780.69K

-162.46%-2.32M

-371.59%-2.39M

12.84%-514.40K

---885.51K

---506.40K

---590.14K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--363.09K

15.55%346.66K

91.19%95.59K

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

428.64%59.16K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--11.19K

---1.40K

--29.99K

Gastos de capital

--363.09K

15.55%346.66K

91.19%95.59K

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

428.64%59.16K

--0.00

-100.00%0.00

--11.19K

----

--29.99K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--363.09K

--346.66K

--95.59K

----

--0.00

-18.15%9.16K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--11.19K

---1.40K

--29.99K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

-100.00%0.00

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

--50.00K

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---2.02M

---492.97K

---1.67M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

53.27%-100.61K

309.22%290.99K

---432.65K

--330.14K

---215.32K

---139.08K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

---1.67M

---127.30K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-1053.46%-2.48M

-24.95%-548.64K

-4296.07%-2.20M

415.85%196.84K

-263.96%-215.32K

---439.08K

---50.00K

---62.32K

-428.64%-59.16K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---11.19K

--1.40K

---29.99K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

389.70%14.41M

0.00%-1.00

-15.56%5.71M

--1.47M

--2.94M

-100.00%-1.00

1632.71%6.76M

--0.00

-100.00%0.00

5913.69%5.24M

-78.38%390.00K

--787.50K

--87.10K

--1.80M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---34.30K

----

100.00%0.00

----

--0.00

---235.56K

----

--0.00

---1.98K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

-103.92%-274.13K

--35.41K

--1.48M

----

1693.11%6.99M

----

391.80%6.00M

-81.03%390.00K

----

---2.06M

--2.06M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--750.00K

--2.15M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.50K

--25.00K

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

---213.30K

--1.48M

--1.94M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

3113.38%14.45M

0.00%-1.00

--6.19M

---51.85K

---479.44K

100.00%-1.00

----

-2077.70%-762.20K

----

---35.00K

---249.96K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

389.70%14.41M

0.00%-1.00

-15.56%5.71M

--1.47M

--2.94M

-100.00%-1.00

1632.71%6.76M

--0.00

-100.00%0.00

5913.69%5.24M

-78.38%390.00K

--787.50K

--87.10K

--1.80M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

35.59%5.40M

19.84%7.70M

5580.70%5.68M

468.39%5.36M

19.77%3.98M

1247.51%6.43M

-83.36%100.03K

--943.80K

188.06%3.33M

-69.69%476.86K

54.18%601.26K

--1.15M

--1.57M

--389.98K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

548.71%8.95M

5.86%-2.30M

-68.10%2.02M

137.71%318.19K

157.91%1.38M

-185.66%-2.44M

5184.51%6.33M

---843.76K

-2085.17%-2.38M

781.63%2.85M

-110.52%-124.41K

---109.06K

---418.12K

--1.18M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

598.72%2.34K

126.09%414.00

187.17%163.00

109.15%69.00

-369.54%-469.00

-565.40%-1.59K

-2571.43%-187.00

---754.00

23.40%174.00

263.16%341.00

99.35%-7.00

--141.00

---209.00

---1.08K

Saldo de efectivo final

167.58%14.35M

35.59%5.40M

19.84%7.70M

5580.70%5.68M

468.39%5.36M

19.77%3.98M

1247.51%6.43M

--100.03K

-9.76%943.80K

188.06%3.33M

-69.69%476.86K

--1.05M

--1.15M

--1.57M

Flujo de caja libre

-148.08%-3.34M

8.86%-2.10M

-267.35%-1.59M

-60.41%-1.35M

43.46%-1.35M

3.67%-2.30M

16.08%-431.68K

---843.01K

-165.78%-2.38M

-371.59%-2.39M

17.05%-514.40K

---896.70K

---506.40K

---620.13K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

