Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.999
Compra
RSI(14)
60.777
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.045
Venta
ATR(14)
3.239
Baja volatilidad
CCI(14)
43.711
Neutro
Williams %R
28.863
Compra
TRIX(12,20)
0.592
Venta
StochRSI(14)
34.138
Compra
Estee Lauder Companies Inc
EL104.400USD
+3.370+3.34%
Cierre 12/16, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
37.62BCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Estee Lauder Companies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15Perspectivas clave
Los fundamentos de Estee Lauder Companies Inc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Productos y servicios personales y del hogar se encuentra en el puesto 16/36.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 100.49.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su buen rendimiento bursátil y sus datos técnicos sólidos del mes pasado, sus fundamentos no encajan con la tendencia actual.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Estee Lauder Companies Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
28
analistas
Sostener
Calificación actual
100.486
Precio objetivo
-2.23%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Estee Lauder Companies Inc
Puntos fuertesRiesgo
The Estee Lauder Companies Inc. is a manufacturer, marketer and seller of skin care, makeup, fragrance and hair care products. Its product categories include skin care, makeup, fragrance, hair care and others. Its products are sold in approximately 150 countries and territories under a number of brand names, including Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, and the DECIEM family of brands, including The Ordinary and NIOD. It is a licensee for fragrances, cosmetics and/or related products for AERIN, BALMAIN, and Dr. Andrew Weil. Its skin care products include moisturizers, serums, cleansers, toners, exfoliators, facial masks, body care, sun care products and others. Its makeup products include lipsticks, lip glosses, mascaras, foundations and others.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es -39.12, en un rango percentil bajo de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 226.83M acciones, lo que supone un aumento del 0.02% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 1.82K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación financiera actual de Estee Lauder Companies Inc es 5.71, ocupando el puesto 34/36 en la industria Productos y servicios personales y del hogar. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 3.48B, lo que representa un aumento interanual de 3.57%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 130.13%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.27
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
2.38
Eficiencia operacional
6.42
Potencial de crecimiento
6.84
Retornos para los accionistas
5.62
Valoración empresarial de Estee Lauder Companies Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación de valoración actual de Estee Lauder Companies Inc es 8.41, ocupando el puesto 8/36 en la industria Productos y servicios personales y del hogar. Su ratio PER actual es de -39.12, que está -550.18% por debajo del máximo reciente de 176.12 y -12.26% por encima del mínimo reciente de -43.92.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 16/36
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación actual de la previsión de ganancias de Estee Lauder Companies Inc es 6.71, ocupando el puesto 18/36 en la industria Productos y servicios personales y del hogar. El precio medio objetivo para Estee Lauder Companies Inc es 105.00, con un máximo de 122.00 y un mínimo de 65.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
28
analistas
Sostener
Calificación actual
100.486
Precio objetivo
-2.23%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
16
Total
10
Mediana
12
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Estee Lauder Companies Inc
EL
28
Procter & Gamble Co
PG
27
Colgate-Palmolive Co
CL
22
Coty Inc
COTY
19
Kimberly-Clark Corp
KMB
17
elf Beauty Inc
ELF
17
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación actual del impulso del precio de Estee Lauder Companies Inc es 8.73, en el rango 13/36 de la industria Productos y servicios personales y del hogar. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 112.04 y el nivel de soporte en 87.61, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
104.472
Venta
MA10
103.876
Compra
MA20
97.835
Compra
MA50
95.780
Compra
MA100
92.583
Compra
MA200
80.948
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación actual de la participación institucional de Estee Lauder Companies Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/36 en la industria Productos y servicios personales y del hogar. La proporción de participación institucional más reciente es 100.05%, que representa un reducción trimestral de 6.30%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 26.80M acciones que representan el 10.90% de las acciones en circulación, con un 3.51% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Eagle Capital Management L.L.C.
Independent Franchise Partners LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Van Eck Associates Corporation
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-15La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Estee Lauder Companies Inc es 7.03, en el rango 16/36 de la industria Productos y servicios personales y del hogar. El valor beta de la empresa es 1.14. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.15
VaR
+3.63%
Caída máxima de 240 días
+41.44%
Volatilidad de 240 días
+46.25%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.81%
120 días
+6.34%
5 años
+12.19%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.73%
120 días
-6.73%
5 años
-20.90%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.61
120 días
+1.61
5 años
-0.30
Riesgo
Caída máxima
240 días
+41.44%
3 años
+82.17%
5 años
+86.54%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.87
3 años
-0.26
5 años
-0.15
Asimetría
240 días
-0.72
3 años
-1.31
5 años
-1.05
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+46.25%
5 años
+42.58%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.99%
5 años
+5.41%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+278.40%
240 días
+278.40%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+28.68%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+31.64%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.18%
120 días
+1.16%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+9.62%
60 días
+15.07%
120 días
+13.71%
Pares
Productos y servicios personales y del hogar
Estee Lauder Companies Inc
EL
7.48 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Carriage Services Inc
CSV
8.31 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Service Corporation International
SCI
8.24 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Valvoline Inc
VVV
8.17 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mister Car Wash Inc
MCW
8.13 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Church & Dwight Co Inc
CHD
8.09 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Estee Lauder Companies Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Estee Lauder Companies Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Estee Lauder Companies Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Estee Lauder Companies Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Estee Lauder Companies Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Estee Lauder Companies Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Estee Lauder Companies Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Estee Lauder Companies Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Estee Lauder Companies Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Estee Lauder Companies Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Estee Lauder Companies Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Estee Lauder Companies Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Estee Lauder Companies Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Estee Lauder Companies Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Estee Lauder Companies Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Estee Lauder Companies Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Estee Lauder Companies Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Estee Lauder Companies Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Estee Lauder Companies Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Estee Lauder Companies Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Estee Lauder Companies Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Estee Lauder Companies Inc.
