Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.424
Compra
RSI(14)
61.101
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.214
Neutro
ATR(14)
3.101
Alta volatilidad
CCI(14)
92.499
Neutro
Williams %R
37.294
Compra
TRIX(12,20)
0.110
Venta
StochRSI(14)
69.728
Venta
Eastgroup Properties Inc
EGP183.490USD
+0.960+0.53%
Cierre 12/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
9.79BCap. mercado
38.41P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Eastgroup Properties Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12Perspectivas clave
Los fundamentos de Eastgroup Properties Inc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria REITs residenciales y comerciales se encuentra en el puesto 36/197.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 193.84.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Eastgroup Properties Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
21
analistas
Compra
Calificación actual
193.842
Precio objetivo
+8.43%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Eastgroup Properties Inc
Puntos fuertesRiesgo
EastGroup Properties, Inc. is a self-administered equity real estate investment trust focused on the development, acquisition and operation of industrial properties in high-growth markets throughout the United States with an emphasis in the states of Texas, Florida, California, Arizona and North Carolina. The Company's strategy for growth is based on ownership of distribution facilities generally clustered near major transportation features in supply-constrained submarkets. The Company's portfolio, including development projects and value-add acquisitions in lease-up and under construction, includes approximately 63.9 million square feet. The Company's properties are primarily in the 20,000 to 100,000 square foot range. The majority of the Company’s leases are triple net leases, in which the tenant is responsible for their pro rata share of operating expenses during the lease term, including real estate taxes, insurance and common area maintenance.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 31.46%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 640.23M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 116.11%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 116.11%.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es 38.21, en un rango percentil medio de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 54.67M acciones, lo que supone un aumento del 0.02% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de First Eagle Investment
El inversor estrella First Eagle Investment posee 838.00 acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación financiera actual de Eastgroup Properties Inc es 8.59, ocupando el puesto 43/197 en la industria REITs residenciales y comerciales. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 182.14M, lo que representa un aumento interanual de 11.82%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 21.32%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.71
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
9.22
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.03
Valoración empresarial de Eastgroup Properties Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación de valoración actual de Eastgroup Properties Inc es 5.37, ocupando el puesto 190/197 en la industria REITs residenciales y comerciales. Su ratio PER actual es de 38.21, que está 30.35% por debajo del máximo reciente de 49.81 y 17.08% por encima del mínimo reciente de 31.69.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 36/197
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la previsión de ganancias de Eastgroup Properties Inc es 7.81, ocupando el puesto 50/197 en la industria REITs residenciales y comerciales. El precio medio objetivo para Eastgroup Properties Inc es 196.00, con un máximo de 218.00 y un mínimo de 172.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
21
analistas
Compra
Calificación actual
193.842
Precio objetivo
+8.43%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
67
Total
8
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Eastgroup Properties Inc
EGP
21
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual del impulso del precio de Eastgroup Properties Inc es 7.33, en el rango 93/197 de la industria REITs residenciales y comerciales. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 188.22 y el nivel de soporte en 175.86, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
182.402
Compra
MA10
180.986
Compra
MA20
180.209
Compra
MA50
177.469
Compra
MA100
171.670
Compra
MA200
170.470
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la participación institucional de Eastgroup Properties Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/197 en la industria REITs residenciales y comerciales. La proporción de participación institucional más reciente es 101.57%, que representa un reducción trimestral de 0.21%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 7.30M acciones que representan el 13.69% de las acciones en circulación, con un 0.49% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Principal Global Investors (Equity)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Eastgroup Properties Inc es 9.65, en el rango 34/197 de la industria REITs residenciales y comerciales. El valor beta de la empresa es 1.12. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.12
VaR
+2.26%
Caída máxima de 240 días
+22.50%
Volatilidad de 240 días
+25.54%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+2.58%
120 días
+3.49%
5 años
+8.67%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.61%
120 días
-3.34%
5 años
-8.87%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.07
120 días
+0.67
5 años
+0.49
Riesgo
Caída máxima
240 días
+22.50%
3 años
+24.23%
5 años
+39.55%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.62
3 años
+0.10
5 años
+0.17
Asimetría
240 días
+0.16
3 años
-0.08
5 años
-0.09
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+25.54%
5 años
+24.12%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+1.97%
5 años
+1.99%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+122.50%
240 días
+122.50%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+12.64%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+13.27%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.73%
120 días
+0.81%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-11.35%
60 días
+4.80%
120 días
+15.87%
Pares
REITs residenciales y comerciales
Eastgroup Properties Inc
EGP
7.95 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.80 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Prologis Inc
PLD
8.63 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.62 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Eastgroup Properties Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Eastgroup Properties Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Eastgroup Properties Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Eastgroup Properties Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Eastgroup Properties Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Eastgroup Properties Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Eastgroup Properties Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Eastgroup Properties Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Eastgroup Properties Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Eastgroup Properties Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Eastgroup Properties Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Eastgroup Properties Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Eastgroup Properties Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Eastgroup Properties Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Eastgroup Properties Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Eastgroup Properties Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Eastgroup Properties Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Eastgroup Properties Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Eastgroup Properties Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Eastgroup Properties Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Eastgroup Properties Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Eastgroup Properties Inc.
