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Mercado
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Acciones
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nasdaq-efsc
/

Enterprise Financial Services Corp

EFSC

60.310USD

-0.950-1.55%

Cierre 09/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.23BCap. mercado

11.31P/E TTM



Enterprise Financial Services Corp

60.310

-0.950-1.55%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación de acciones TradingKey

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Ranking de la industria

11 / 400

Clasificación general

95 / 4720

Industria

Servicios bancarios

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

67.000

Precio objetivo

+9.37%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de la empresa

Puntos fuertesRiesgo

Enterprise Financial Services Corp is a financial holding company for Enterprise Bank & Trust, which is a full-service financial institution, which offers banking and wealth management services to individuals and corporate customers primarily located in Arizona, California, Kansas, Missouri, Nevada and New Mexico. The Company offers a range of business and personal banking services, including wealth management services provided through Enterprise Trust, a division of Enterprise Bank & Trust. Its lending services include commercial and industrial, commercial real estate, real estate construction and development, residential real estate, small business administration, consumer and other loan products. The Company's lending services include variety of deposit products, including property management and community associations along with a complete suite of treasury management and international trade services for operating businesses. It also offers specialty deposit accounts to customers.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 18.53%.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 21.79%.

Dividendo estable

La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 21.79%.

Sobrevalorada

El PB más reciente de la empresa es 1.20, en un rango percentil alto de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 31.74M acciones, lo que supone una reducción del 1.73% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de The Vanguard

El inversor estrella The Vanguard posee 2.35M acciones de este valor.

Menor actividad del mercado

La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=-0.15)

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación financiera actual de la empresa es 9.23, que es superior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 7.06. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 160.70M, lo que representa un aumento interanual de 7.95%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 13.34%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

9.23

Cambio



Finanzas

8.38

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

10.00

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

8.54

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

9.26

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de valoración de la empresa es 1.80, que es superior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 1.34. Su ratio PER actual es 11.54, lo que supone -6.68% más abajo que el máximo reciente de 10.77 y 10.80% por encima del mínimo reciente de 10.29.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

1.80

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 11/400

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.00, que es superior a del promedio del sector Servicios bancarios de 7.39. El precio medio objetivo para Enterprise Financial Services Corp es 67.00, con un máximo de 67.00 y un mínimo de 67.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.00

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

67.000

Precio objetivo

+9.37%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

306

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Enterprise Financial Services Corp

EFSC

Bank of America Corp

BAC

JPMorgan Chase & Co

JPM

Wells Fargo & Co

WFC

US Bancorp

USB

Regions Financial Corp

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.10, que es superior a del promedio del sector Servicios bancarios de 8.43. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 63.58 y el nivel de soporte en 57.66, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

9.10

Cambio

-0.29

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(3)

Neutro(3)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

-0.457

Neutro

RSI(14)

54.083

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

49.411

Compra

ATR(14)

1.289

Baja volatilidad

CCI(14)

-6.789

Neutro

Williams %R

56.269

Venta

TRIX(12,20)

0.201

Venta

StochRSI(14)

40.367

Venta

Media Móvil

Venta(2)

Neutro(0)

Compra(4)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

60.024

Compra

MA10

60.530

Venta

MA20

60.723

Venta

MA50

58.223

Compra

MA100

56.062

Compra

MA200

56.106

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 7.00, que es superior a el promedio del sector Servicios bancarios, que es 6.22. La proporción más reciente de participación institucional es 85.80%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 0.58%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 2.35M acciones, lo que representa el 6.37% de las acciones en circulación, con un 13.17% aumento en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.08M

-0.93%

Wellington Management Company, LLP

2.74M

-18.68%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.31M

+10.83%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.17M

-2.18%

EARNEST Partners, LLC

1.85M

-1.86%

First Trust Advisors L.P.

1.40M

+1753.33%

Macquarie Investment Management

1.05M

+2.51%

State Street Global Advisors (US)

1.11M

-7.24%

Geode Capital Management, L.L.C.

927.00K

+4.72%

American Century Investment Management, Inc.

911.91K

+7.54%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.62, que es superior a el Servicios bancarios promedio del sector 5.23. El valor beta de la empresa es 0.90. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.