Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.020
Neutro
RSI(14)
41.235
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.991
Neutro
ATR(14)
0.079
Alta volatilidad
CCI(14)
28.296
Neutro
Williams %R
71.875
Venta
TRIX(12,20)
-0.577
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Educational Development Corp
EDUC1.100USD
-0.010-0.90%
Cierre 09/05, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
9.44MCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. La empresa está obteniendo buenos resultados en el mercado de valores, con unos fundamentos sólidos y unos buenos datos técnicos que respaldan su impulso. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
0
analistas
--
Calificación actual
--
Precio objetivo
--
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Educational Development Corporation is a publishing company specializing in books for children. The Company is the owner and publisher of Kane Miller Books; Learning Wrap-Ups, maker of educational manipulatives; and SmartLab Toys, maker of STEAM-based toys and games. It is also a distributor of Usborne Publishing Limited (Usborne) children’s books. Its segments include PaperPie and Publishing. The PaperPie segment markets its products through independent brand partners using a combination of Internet and direct sales, home shows and book fairs. Publishing segment markets its products to retail accounts, which include book, school supply, toy and gift stores, museums, trade and specialty wholesalers, through commissioned sales representatives and its internal tele-sales group. Its products are sold via 4,000 retail outlets. The Company and Usborne products are offered by independent brand partners who hold book showings through social media, book fairs with schools and public libraries.
Creciendo
La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 34.19M USD.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 110.13 USD.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de 5.26M dólares estadounidenses.%!(EXTRA int=2)
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es -1.83, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 4.12M acciones, lo que supone una reducción del 9.15% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de James Simons
El inversor estrella James Simons posee 205.94K acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 7.08.
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación financiera actual de la empresa es 7.06, que es inferior a el promedio del sector Servicios de consumo cíclico, que es 7.31. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 6.64M, lo que representa un reducción interanual de 26.00%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 16.67%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.31
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
7.68
Eficiencia operacional
7.32
Potencial de crecimiento
6.94
Retornos para los accionistas
7.04
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de valoración de la empresa es 1.20, que es inferior a el promedio del sector Servicios de consumo cíclico, que es 2.42. Su ratio PER actual es -1.80, lo que supone 15.33% más abajo que el máximo reciente de -2.07 y -28.05% por encima del mínimo reciente de -2.30.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 150/208
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05No hay una puntuación de previsión de ganancias para esta empresa. El promedio del sector Servicios de consumo cíclico es 7.55.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Sin datos
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.10, que es inferior a del promedio del sector Servicios de consumo cíclico de 7.78. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 1.32 y el nivel de soporte en 0.92, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
1.128
Venta
MA10
1.107
Venta
MA20
1.108
Venta
MA50
1.237
Venta
MA100
1.269
Venta
MA200
1.415
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 3.00, que es inferior a el promedio del sector Servicios de consumo cíclico, que es 7.45. La proporción más reciente de participación institucional es 48.02%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 4.51%. El mayor accionista institucional es James Simons, con un total de 205.94K acciones, lo que representa el 2.40% de las acciones en circulación, con un 7.48% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
White (Randall Wayne)
Needham Investment Management L.L.C.
White (Craig M)
Columbia Threadneedle Investments (US)
O'Keefe (Daniel E)
Cobb (Heather N)
Ridgewood Investments, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Servicios de consumo cíclico enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 3.20, que es inferior a el Servicios de consumo cíclico promedio del sector 4.22. El valor beta de la empresa es 0.83. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.90
VaR
+5.81%
Caída máxima de 240 días
+56.25%
Volatilidad de 240 días
+101.31%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.58%
120 días
+14.54%
5 años
+27.15%
Peor rendimiento diario
60 días
-7.14%
120 días
-9.97%
5 años
-22.91%
Ratio de Sharpe
60 días
-1.90
120 días
-0.29
5 años
-0.50
Riesgo
Caída máxima
240 días
+56.25%
3 años
+79.75%
5 años
+95.76%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.77
3 años
-0.20
5 años
-0.19
Asimetría
240 días
+0.72
3 años
+0.98
5 años
+0.83
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+101.31%
5 años
+85.53%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+9.67%
5 años
+23.71%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-49.74%
240 días
-49.74%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+64.94%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+52.26%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.28%
120 días
+0.70%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+708.01%
60 días
+191.19%
120 días
+60.23%
Pares
Divisa: USD Actualizado：2025-09-05Educational Development Corp
EDUC
3.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.81 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.72 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Viking Holdings Ltd
VIK
7.69 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Liberty Media Corp
FWONA
7.64 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Los datos de la puntuación de acciones son proporcionados por TradingKey y se actualizan a diario. Los datos de calificación provienen de LESG. Por favor, use los datos con precaución y solo con propósito de referencia.
