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Edap Tms SA

EDAP

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4.420USD

+0.250+6.00%

Cierre 05/18, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

165.68MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Edap Tms SA

4.420

+0.250+6.00%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Edap Tms SA para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

Ingresos netos por operaciones continuas

-28.40%-9.08M

-389.83%-9.51M

32.13%-4.34M

21.82%-4.79M

-55.61%-7.07M

61.51%-1.94M

-62.16%-6.40M

-30.52%-6.13M

39.31%-4.55M

1.70%-5.04M

-30453.85%-3.95M

-357.57%-4.70M

-2180.83%-7.49M

-478.60%-5.13M

101.29%13.00K

531.21%1.82M

-53.43%360.00K

73.72%1.35M

---1.00M

---423.00K

--773.00K

--780.00K

Pérdidas de ganancias operativas

--896.00K

--3.41M

----

Impuesto diferido

---2.00K

---231.00K

----

Otros artículos no monetarios

-71.36%336.00K

-161.94%-4.34M

-28.93%1.58M

314.48%1.36M

0.09%1.17M

628.45%7.01M

13.12%2.22M

127.93%329.00K

-69.46%1.17M

-96.03%963.00K

-87.67%1.97M

-164.80%-1.18M

1997.27%3.84M

28326.74%24.27M

907.08%15.94M

-91.89%1.82M

117.22%183.00K

-105.44%-86.00K

--1.58M

--22.41M

---1.06M

--1.58M

Cambio en el capital de trabajo

232.89%2.74M

638.60%2.23M

-10.45%-76.21K

94.23%-95.02K

251.47%824.00K

--302.00K

---69.00K

---1.65M

---544.00K

----

195.76%1.40M

-122.60%-2.50M

-174.03%-399.00K

-61.05%633.00K

--472.00K

---1.12M

--539.00K

--1.63M

-Cambio en cuentas por cobrar

--1.99M

---567.00K

----

-Cambio en el inventario

---747.00K

--6.85M

----

-Cambio en otros activos corrientes

---409.00K

--72.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-25.02%929.00K

37.34%1.77M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

Gastos de capital

-25.02%929.00K

58.74%2.04M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

--1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

----

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-27.68%896.00K

-27.31%935.57K

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--533.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--33.00K

--832.00K

----

--103.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

100.00%0.00

----

---17.95M

----

--1.71M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--175.00K

102.81%44.00K

----

11.19%-1.56M

--0.00

---1.76M

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

----

--0.00

--133.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

39.14%-754.00K

-33.92%-1.72M

19.68%-786.35K

-61.92%-1.22M

-12.84%-1.24M

-52.49%-1.29M

-15.58%-979.00K

33.33%-756.00K

27.72%-1.10M

-104.86%-844.00K

95.43%-847.00K

-126.80%-1.13M

-119.51%-1.52M

2770.92%17.36M

-5291.57%-18.55M

-42.86%-500.00K

-135.37%-692.00K

-153.94%-650.00K

---344.00K

---350.00K

---294.00K

--1.21M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.37M

--8.61M

----

--3.14M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

----

--60.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

--2.84M

----

---2.25M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--20.45M

--9.49M

----

--18.22M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

22.41%-5.44M

151.72%10.96M

-4.31%-4.93M

31.76%-5.62M

-39.41%-7.01M

202.52%4.35M

-31.06%-4.73M

-17.83%-8.23M

-4.21%-5.03M

-122.18%-4.25M

-53.97%-3.61M

-4158.54%-6.98M

-604.53%-4.83M

980.42%19.14M

-620.89%-2.34M

-100.80%-164.00K

-118.15%-685.00K

-72.63%1.77M

--450.00K

--20.58M

---314.00K

--6.47M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-168.75%-341.00K

463.57%3.72M

-110.89%-53.69K

-4207.33%-947.61K

3915.38%496.00K

-251.03%-1.02M

163.04%493.00K

-184.62%-22.00K

-103.76%-13.00K

--678.00K

31.88%-782.00K

103.23%26.00K

352.55%346.00K

----

-348.44%-1.15M

-1248.57%-804.00K

49.07%-137.00K

-139.39%-130.00K

---256.00K

--70.00K

---269.00K

--330.00K

Saldo de efectivo final

--15.01M

--20.45M

----

--24.70M

Flujo de caja libre

38.22%-3.90M

-5789.44%-4.53M

37.89%-3.63M

31.58%-4.75M

-30.25%-6.32M

---77.00K

-142.40%-5.84M

1.29%-6.94M

-12.40%-4.85M

----

47.74%-2.41M

-1986.65%-7.03M

-1192.15%-4.31M

----

-767.83%-4.61M

69.03%-337.00K

-66.67%395.00K

----

--690.00K

---1.09M

--1.19M

--3.35M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

