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Everus Construction Group Inc

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163.850USD

+0.610+0.37%

Cierre 05/11, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.36BCap. mercado

37.44P/E TTM

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Everus Construction Group Inc

163.850

+0.610+0.37%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Everus Construction Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

1915.64%143.68M

-40.26%48.20M

-3.50%76.17M

--25.34M

-67.39%7.13M

-26.62%80.69M

-1.17%78.93M

--21.86M

--109.98M

--79.86M

Ingresos netos por operaciones continuas

59.02%58.32M

60.37%55.28M

36.42%56.98M

--52.84M

29.98%36.67M

-5.55%34.47M

15.97%41.77M

--28.21M

--36.49M

--36.01M

Pérdidas de ganancias operativas

17.14%8.07M

10.60%7.49M

15.29%7.29M

--7.13M

15.16%6.89M

14.51%6.77M

6.70%6.33M

--5.98M

--5.92M

--5.93M

Impuesto diferido

-96.09%41.00K

-66.23%2.43M

140.45%1.61M

--1.26M

443.01%1.05M

403.50%7.20M

-2461.29%-3.97M

--193.00K

---2.37M

---155.00K

Otros artículos no monetarios

127.72%370.00K

884.88%2.54M

637.35%612.00K

--394.00K

-224.82%-1.33M

-85.80%258.00K

-95.21%83.00K

---411.00K

--1.82M

--1.73M

Cambio en el capital de trabajo

310.94%69.39M

-151.84%-18.93M

-65.06%14.50M

---39.33M

-158.46%-32.90M

-47.79%36.51M

7.76%41.48M

---12.73M

--69.94M

--38.50M

-Cambio en cuentas por cobrar

-1230.99%-14.00M

20.85%-33.53M

-383.69%-66.98M

---90.14M

92.94%-1.05M

-201.42%-42.37M

-133.86%-13.85M

---14.89M

--41.77M

--40.90M

-Cambio en el inventario

26.10%-2.71M

-15.35%2.69M

-94.25%95.00K

---639.00K

-290.93%-3.66M

1.73%3.17M

128.96%1.65M

---937.00K

--3.12M

---5.70M

-Cambio en otros activos corrientes

124.80%14.71M

-278.63%-30.96M

130.52%4.76M

---16.55M

-7705.92%-59.33M

-52.43%17.33M

9.71%-15.59M

---760.00K

--36.43M

---17.27M

-Cambio en otros pasivos corrientes

403.24%37.85M

-39.83%29.58M

13.80%62.09M

--51.08M

-909.47%-12.48M

6861.62%49.16M

176.84%54.56M

--1.54M

---727.00K

--19.71M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

1915.64%143.68M

-40.26%48.20M

-3.50%76.17M

--25.34M

-67.39%7.13M

-26.62%80.69M

-1.17%78.93M

--21.86M

--109.98M

--79.86M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-22.84%11.75M

138.42%23.02M

-43.09%7.86M

--10.76M

137.51%15.23M

176.67%9.65M

199.33%13.81M

--6.41M

--3.49M

--4.62M

Gastos de capital

-16.55%15.47M

79.47%24.72M

-41.65%10.50M

--13.08M

101.03%18.54M

84.71%13.77M

129.36%17.99M

--9.22M

--7.46M

--7.84M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-22.84%11.75M

138.42%23.02M

-43.09%7.86M

--10.76M

137.51%15.23M

176.67%9.65M

199.33%13.81M

--6.41M

--3.49M

--4.62M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-44.39%-2.55M

94.42%-107.00K

44.69%-99.00K

---106.00K

---1.77M

-3045.90%-1.92M

---179.00K

--0.00

---61.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

-100.00%0.00

--0.00

--2.17M

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

3.51%-14.30M

-99.81%-23.12M

43.11%-7.96M

---10.87M

-131.14%-14.82M

-225.97%-11.57M

-203.21%-13.99M

---6.41M

---3.55M

---4.62M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-50.25%-6.52M

-122.96%-3.75M

94.20%-3.75M

---3.75M

73.66%-4.34M

115.50%16.34M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

0.00%-3.75M

-101.25%-3.75M

---3.75M

--300.00M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-370.75%-2.77M

100.00%0.00

--0.00

96.43%-588.00K

-169.10%-283.66M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-50.25%-6.52M

-122.96%-3.75M

94.20%-3.75M

---3.75M

73.66%-4.34M

115.50%16.34M

14.08%-64.71M

---16.47M

---105.41M

---75.31M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

98.23%170.50M

26874.14%149.17M

26206.83%84.71M

--73.98M

5388.96%86.01M

0.00%553.00K

-47.39%322.00K

--1.57M

--553.00K

--612.00K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

1121.16%122.86M

-75.04%21.33M

27804.33%64.46M

--10.73M

-1074.90%-12.03M

8327.91%85.46M

491.53%231.00K

---1.02M

--1.01M

---59.00K

Saldo de efectivo final

296.53%293.36M

98.23%170.50M

26874.14%149.17M

--84.71M

13524.49%73.98M

5388.96%86.01M

0.00%553.00K

--543.00K

--1.57M

--553.00K

Flujo de caja libre

1223.52%128.21M

-64.90%23.49M

7.76%65.67M

--12.26M

-190.32%-11.41M

-34.72%66.92M

-15.38%60.94M

--12.63M

--102.52M

--72.02M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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