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Descripción general
Compañía
Finanzas
Informes
Cuenta de resultados
Balance general
Estado de flujo de efectivo
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Estado de flujo de efectivo
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q2
FY2018Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-109.81%
-54.50M
96.34%
-5.87M
67.67%
-25.98M
-243.43%
-160.14M
--
-80.35M
--
-46.63M
-19.65%
91.45M
-281.66%
-51.56M
--
113.81M
--
28.38M
Ingresos netos por operaciones continuas
111.61%
11.89M
75.31%
16.41M
-115.77%
-102.47M
104.87%
9.36M
--
-47.49M
--
-192.10M
85.09%
85.51M
272.62%
14.80M
--
46.20M
--
-8.57M
Pérdidas de ganancias operativas
-68.17%
219.00K
-47.30%
244.00K
3.77%
688.00K
-95.24%
463.00K
--
663.00K
--
9.72M
-58.77%
1.42M
-61.16%
1.91M
--
3.44M
--
4.91M
Impuesto diferido
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-71.71%
1.31M
49.15%
-780.00K
--
4.62M
--
-1.53M
Otros artículos no monetarios
-170.68%
-113.66M
28.71%
49.60M
1043.54%
160.80M
147.32%
38.54M
--
14.06M
--
-81.44M
8.55%
19.95M
-60.71%
6.43M
--
18.38M
--
16.36M
Cambio en el capital de trabajo
151.25%
45.96M
68.30%
-69.94M
-22.39%
-89.67M
-7139.01%
-220.65M
--
-73.26M
--
-3.05M
-133.94%
-17.11M
-386.76%
-67.57M
--
50.42M
--
23.57M
-Cambio en cuentas por cobrar
-45.41%
24.23M
-43.98%
29.91M
-77.62%
44.38M
-82.16%
53.40M
--
198.31M
--
299.28M
-56.29%
-308.19M
-770.78%
-219.39M
--
-197.19M
--
-25.20M
-Cambio en gastos prepago
-500.67%
-33.71M
119.41%
17.27M
145.96%
8.41M
-510.55%
-88.94M
--
-18.30M
--
21.66M
-146.22%
-8.63M
155.27%
46.95M
--
18.66M
--
-84.96M
-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados
-475.84%
-6.49M
82.14%
-10.88M
-84.42%
1.73M
13.75%
-60.88M
--
11.08M
--
-70.59M
175.64%
76.95M
-178.46%
-25.21M
--
-101.73M
--
32.14M
-Cambio en otros activos corrientes
145.21%
2.01M
--
649.00K
--
-4.44M
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
99.76M
--
88.53M
-Cambio en otros pasivos corrientes
-135000.00%
-49.91M
-64.94%
270.00K
100.38%
37.00K
-91.84%
770.00K
--
-9.68M
--
9.43M
-263.29%
-4.67M
273.69%
9.05M
--
2.86M
--
-5.21M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-109.81%
-54.50M
96.34%
-5.87M
67.67%
-25.98M
-243.43%
-160.14M
--
-80.35M
--
-46.63M
-19.65%
91.45M
-281.66%
-51.56M
--
113.81M
--
28.38M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
12893.10%
30.14M
1610.94%
1.09M
680.00%
232.00K
-67.01%
64.00K
--
-40.00K
--
194.00K
-85.60%
236.00K
-93.64%
32.00K
--
1.64M
--
503.00K
Gastos de capital
12893.10%
30.14M
1610.94%
1.09M
--
232.00K
-67.01%
64.00K
--
0.00
--
194.00K
-85.60%
236.00K
-93.64%
32.00K
--
1.64M
--
503.00K
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
12893.10%
30.14M
1610.94%
1.09M
680.00%
232.00K
-67.01%
64.00K
--
-40.00K
--
194.00K
-85.60%
236.00K
-93.64%
32.00K
--
1.64M
--
503.00K
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
--
215.00K
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
-648.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
-681.26%
-118.67M
-92.22%
3.65M
-328.01%
-15.19M
130.28%
46.91M
--
-3.55M
--
-154.92M
105.59%
10.52M
114.13%
17.02M
--
-188.23M
--
7.95M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--
-150.00K
--
218.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-864.55%
-148.75M
-94.09%
2.77M
-339.50%
-15.42M
130.08%
46.85M
--
-3.51M
--
-155.76M
105.42%
10.29M
128.17%
16.98M
--
-189.87M
--
7.44M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
213.15%
145.39M
-98.31%
1.24M
607.73%
46.43M
248.26%
73.40M
--
-9.14M
--
-49.51M
97.83%
-4.00M
-7.38%
-96.00M
--
-184.10M
--
-89.40M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
--
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
245.13%
72.56M
--
-12.28M
--
-50.00M
97.83%
-4.00M
-7.38%
-96.00M
--
-184.10M
--
-89.40M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
90.99%
88.56M
-100.00%
0.00
1378.57%
46.37M
--
264.00K
--
3.14M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Procedimientos de emisión de órdenes
--
56.16M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
213.15%
145.39M
-98.31%
1.24M
607.73%
46.43M
248.26%
73.40M
--
-9.14M
--
-49.51M
97.83%
-4.00M
-7.38%
-96.00M
--
-184.10M
--
-89.40M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
-1.46%
142.40M
-21.26%
143.90M
-47.25%
144.52M
-64.60%
182.75M
--
273.94M
--
516.24M
-45.41%
657.65M
-37.15%
794.22M
--
1.20B
--
1.26B
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-8462.62%
-52.92M
96.08%
-1.50M
99.32%
-618.00K
84.22%
-38.23M
--
-91.19M
--
-242.30M
140.57%
102.70M
-131.90%
-136.56M
--
-253.15M
--
-58.89M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
187.72%
4.95M
-78.36%
359.00K
-411.71%
-5.64M
-82.72%
1.66M
--
1.81M
--
9.60M
-29.10%
4.97M
-12.62%
-5.99M
--
7.01M
--
-5.32M
Saldo de efectivo final
-37.81%
89.48M
-1.46%
142.40M
-21.26%
143.90M
-47.25%
144.52M
--
182.75M
--
273.94M
-20.10%
760.36M
-45.41%
657.65M
--
951.59M
--
1.20B
Flujo de caja libre
-222.96%
-84.65M
95.65%
-6.96M
67.38%
-26.21M
-242.14%
-160.20M
--
-80.35M
--
-46.82M
-18.68%
91.21M
-285.05%
-51.59M
--
112.17M
--
27.88M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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