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Thumzup Media Ord Shs

DTCX

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2.260USD

-0.030-1.31%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

87.85MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Thumzup Media Ord Shs

2.260

-0.030-1.31%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Thumzup Media Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---3.23M

---1.49M

---2.30M

Ingresos netos por operaciones continuas

---6.15M

--5.28M

---10.45M

Pérdidas de ganancias operativas

--3.35M

--6.46M

--386.21K

Cambio en el capital de trabajo

---2.79M

---6.74M

---689.11K

-Cambio en cuentas por cobrar

---29.91K

--134.59K

---117.63K

-Cambio en el inventario

---2.18M

---6.96M

----

-Cambio en gastos prepago

---246.63K

--260.56K

---468.68K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---334.84K

--433.82K

---33.98K

-Cambio en otros activos corrientes

----

---621.66K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---3.23M

---1.49M

---2.30M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

--21.65M

--2.10M

Gastos de capital

----

--25.94M

--2.10M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

--25.91M

--835.00

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

---4.26M

--2.10M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--31.87K

--7.14M

---2.50M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

---3.60M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--31.87K

---18.10M

---4.60M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--6.75M

--19.11M

--50.92M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

---500.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--6.75M

---16.32M

--44.72M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

---5.95M

--5.95M

Procedimientos de emisión de órdenes

----

---256.56K

--256.56K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

--42.14M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--6.75M

--19.11M

--50.92M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--38.92M

--39.40M

--60.43K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.55M

---480.13K

--44.02M

Saldo de efectivo final

--42.47M

--38.92M

--44.08M

Flujo de caja libre

----

---27.42M

---4.40M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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