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Roman DBDR Acquisition Corp II

DRDB

10.473USD

-0.030-0.29%

Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

289.76MCap. mercado

41.21P/E TTM



Roman DBDR Acquisition Corp II

10.473

-0.030-0.29%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Roman DBDR Acquisition Corp II para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

Ingresos netos por operaciones continuas

332.14%1.36M

--2.14M

--2.03M

--2.21M

--314.20K

Otros artículos no monetarios

100.00%0.00

--0.00

---2.10K

---62.99K

Cambio en el capital de trabajo

291.64%662.57K

--218.17K

--65.05K

---248.73K

---345.74K

-Cambio en cuentas por cobrar

---3.43K

--14.39K

---20.23K

----

-Cambio en gastos prepago

131.01%45.76K

--26.73K

--61.79K

---34.43K

---147.58K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--620.23K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

100.00%0.00

--0.00

---268.78K

---211.42K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

100.00%0.00

--0.00

---30.15M

---201.00M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

100.00%0.00

--0.00

---30.15M

---201.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-99.90%200.00K

--0.00

--30.15M

--202.68M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

214.98%200.00K

----

---173.94K

Procedimientos de emisión de órdenes

-100.00%0.00

--0.00

--750.00K

--7.38M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-100.00%0.00

--0.00

--29.40M

--195.47M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-99.90%200.00K

--0.00

--30.15M

--202.68M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--323.68K

--618.82K

--948.50K

--1.27M

--0.00

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-111.06%-140.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

--1.27M

Saldo de efectivo final

-85.61%183.02K

--323.68K

--618.82K

--948.50K

--1.27M

Flujo de caja libre

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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