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Mercado
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Defsec Technologies Ord Shs

DFSC

1.910USD

-0.140-6.83%

Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

143.63KCap. mercado

0.39P/E TTM

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Defsec Technologies Ord Shs

1.910

-0.140-6.83%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Defsec Technologies Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.30M

---1.00M

---1.26M

Ingresos netos por operaciones continuas

---1.53M

---1.76M

---1.67M

Pérdidas de ganancias operativas

--130.28K

--152.23K

--215.47K

Otros artículos no monetarios

---3.53K

--21.65K

--4.10K

Cambio en el capital de trabajo

---882.43K

--581.76K

--24.43K

-Cambio en cuentas por cobrar

--262.30K

---265.40K

---35.29K

-Cambio en el inventario

---49.65K

---7.93K

--52.61K

-Cambio en gastos prepago

---363.60K

--76.20K

--36.42K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---718.58K

--992.06K

--48.52K

-Cambio en otros activos corrientes

---28.89K

---15.33K

---45.81K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--15.99K

---51.75K

---32.02K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.30M

---1.00M

---1.26M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Gastos de capital

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

---12.78K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--3.20K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---13.22K

---24.51K

---64.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--1.09M

--4.08M

---33.68K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---30.21K

---40.26K

---35.93K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--1.51M

--4.95M

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

---669.51

--21.65K

--2.25K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---393.51K

---846.26K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--1.09M

--4.08M

---33.68K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--4.91M

--1.86M

--3.20M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---1.21M

--3.03M

---1.35M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--7.62K

---25.65K

----

Saldo de efectivo final

--3.70M

--4.88M

--1.85M

Flujo de caja libre

---2.31M

---1.02M

---1.32M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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