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T3 Defense Ord Shs

DFNS

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0.159USD

+0.001+0.32%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.76MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

T3 Defense Ord Shs

0.159

+0.001+0.32%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de T3 Defense Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---4.57M

---1.96M

Ingresos netos por operaciones continuas

---26.35M

---16.37M

Pérdidas de ganancias operativas

--22.00K

--1.34K

Impuesto diferido

---42.00K

----

Otros artículos no monetarios

--15.78M

--27.09M

Cambio en el capital de trabajo

---346.00K

--2.72M

-Cambio en cuentas por cobrar

---400.00K

---111.83K

-Cambio en el inventario

--285.00K

----

-Cambio en otros activos corrientes

--139.00K

---179.75K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--104.03K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---4.57M

---1.96M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--154.00K

--2.00M

Gastos de capital

--154.00K

--2.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--154.00K

--3.84K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--2.00M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--1.14M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---4.80M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--1.14M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---3.82M

---2.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--12.48M

--9.22M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--2.77M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--10.00M

--9.22M

Pagos de dividendos en efectivo

--297.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--12.48M

--9.22M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--3.95M

--2.87M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.73M

--4.74M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

----

--22.26K

Saldo de efectivo final

--7.67M

--7.61M

Flujo de caja libre

---4.72M

---3.97M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.