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Liberty Defense Holdings Ord Shs

DETX

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4.440USD

+0.560+14.43%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.81MCap. mercado

--P/E TTM

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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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+0.560+14.43%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Liberty Defense Holdings Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---886.88K

---2.97M

Ingresos netos por operaciones continuas

---2.72M

---3.62M

Pérdidas de ganancias operativas

--243.76K

--192.74K

Otros artículos no monetarios

---43.88K

---335.49K

Cambio en el capital de trabajo

--1.39M

--390.17K

-Cambio en cuentas por cobrar

--518.56K

--256.07K

-Cambio en el inventario

--85.24K

--360.01K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--712.91K

---235.88K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--69.75K

--9.96K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---886.88K

---2.97M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--8.98K

---89.38K

Gastos de capital

--8.98K

--0.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--8.98K

---89.38K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.98K

--89.38K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--577.80K

--2.44M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--1.16M

--124.83K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--566.75K

--1.22M

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

--1.35M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.15M

---253.33K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--577.80K

--2.44M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--319.29K

--640.91K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---296.88K

---321.61K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--21.18K

--116.37K

Saldo de efectivo final

--22.41K

--319.29K

Flujo de caja libre

---895.86K

---2.97M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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