Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
1.333
Compra
RSI(14)
58.768
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.720
Neutro
ATR(14)
3.033
Alta volatilidad
CCI(14)
78.498
Neutro
Williams %R
25.530
Compra
TRIX(12,20)
0.229
Venta
StochRSI(14)
18.595
Venta
Ducommun Inc
DCO96.420USD
-1.570-1.60%
Cierre 12/26, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
1.44BCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Ducommun Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26Perspectivas clave
Los fundamentos de Ducommun Inc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Defensa y espacio aéreo se encuentra en el puesto 22/69.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 108.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Ducommun Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
108.000
Precio objetivo
+19.92%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Ducommun Inc
Puntos fuertesRiesgo
Ducommun Incorporated provides value-added manufacturing solutions to customers in the aerospace, defense and industrial markets. It specializes in two core areas-Electronic Systems and Structural Systems to produce complex products and components for commercial aircraft platforms, mission-critical military and space programs, and sophisticated industrial applications. Electronic Systems designs, engineers and manufactures high-reliability electronic and electromechanical products used in worldwide technology-driven markets, including aerospace and defense and industrial end-use markets. Electronic Systems product offerings primarily range from prototype development to complex assemblies. Structural Systems designs, engineers and manufactures large, complex contoured aerostructure components and assemblies and supplies composite and metal bonded structures and assemblies. Structural Systems products are primarily used on commercial aircraft, military fixed-wing aircraft, and others.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es -41.65, en un rango percentil bajo de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 13.88M acciones, lo que supone un aumento del 0.58% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 22.00 acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.32)
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación financiera actual de Ducommun Inc es 6.30, ocupando el puesto 53/69 en la industria Defensa y espacio aéreo. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 212.56M, lo que representa un aumento interanual de 5.53%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 735.06%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.38
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
5.41
Eficiencia operacional
6.80
Potencial de crecimiento
6.64
Retornos para los accionistas
6.28
Valoración empresarial de Ducommun Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación de valoración actual de Ducommun Inc es 6.80, ocupando el puesto 51/69 en la industria Defensa y espacio aéreo. Su ratio PER actual es de -41.65, que está -219.17% por debajo del máximo reciente de 49.63 y -2.20% por encima del mínimo reciente de -42.57.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 22/69
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la previsión de ganancias de Ducommun Inc es 8.00, ocupando el puesto 22/69 en la industria Defensa y espacio aéreo. El precio medio objetivo para Ducommun Inc es 107.50, con un máximo de 117.00 y un mínimo de 100.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
4
analistas
Compra
Calificación actual
108.000
Precio objetivo
+19.92%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
67
Total
9
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Ducommun Inc
DCO
4
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual del impulso del precio de Ducommun Inc es 9.20, en el rango 28/69 de la industria Defensa y espacio aéreo. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 101.08 y el nivel de soporte en 90.00, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
97.028
Venta
MA10
94.929
Compra
MA20
92.920
Compra
MA50
92.567
Compra
MA100
92.615
Compra
MA200
81.759
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la participación institucional de Ducommun Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/69 en la industria Defensa y espacio aéreo. La proporción de participación institucional más reciente es 105.01%, que representa un reducción trimestral de 1.11%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 820.17K acciones que representan el 5.49% de las acciones en circulación, con un 6.81% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Paradigm Capital Management, Inc.
Gabelli Funds, LLC
State Street Investment Management (US)
Ducommun (Robert C)
Reade Street Capital Management
Brown Advisory
Ophir Asset Management Pty Ltd
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Ducommun Inc es 6.94, en el rango 28/69 de la industria Defensa y espacio aéreo. El valor beta de la empresa es 1.07. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.07
VaR
+2.97%
Caída máxima de 240 días
+23.46%
Volatilidad de 240 días
+34.97%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.55%
120 días
+7.55%
5 años
+14.99%
Peor rendimiento diario
60 días
-7.58%
120 días
-7.58%
5 años
-14.97%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.23
120 días
+0.96
5 años
+0.47
Riesgo
Caída máxima
240 días
+23.46%
3 años
+29.87%
5 años
+38.52%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.98
3 años
+0.76
5 años
+0.33
Asimetría
240 días
-0.08
3 años
-0.18
5 años
-0.07
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+34.97%
5 años
+36.13%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.46%
5 años
+1.77%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+136.78%
240 días
+136.78%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+24.96%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+26.58%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.95%
120 días
+0.73%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+31.85%
60 días
+54.17%
120 días
+19.16%
Pares
Defensa y espacio aéreo
Ducommun Inc
DCO
7.73 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ATI Inc
ATI
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.54 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
General Electric Co
GE
8.49 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
VSE Corp
VSEC
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Curtiss-Wright Corp
CW
8.40 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Ducommun Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Ducommun Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Ducommun Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Ducommun Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Ducommun Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Ducommun Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Ducommun Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Ducommun Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Ducommun Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Ducommun Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Ducommun Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Ducommun Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Ducommun Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Ducommun Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Ducommun Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Ducommun Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Ducommun Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Ducommun Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Ducommun Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Ducommun Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Ducommun Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Ducommun Inc.
