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Digital Brands Group Ord Shs

DBGI

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0.764USD

-0.025-3.11%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

11.54MCap. mercado

0.01P/E TTM

Digital Brands Group Ord Shs

0.764

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Digital Brands Group Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---4.71M

---5.07M

Ingresos netos por operaciones continuas

---11.39M

---3.45M

Pérdidas de ganancias operativas

--145.65K

--418.21K

Otros artículos no monetarios

--138.99K

--336.06K

Cambio en el capital de trabajo

--2.52M

---2.37M

-Cambio en cuentas por cobrar

---60.03K

--116.59K

-Cambio en el inventario

---409.74K

---243.71K

-Cambio en gastos prepago

--2.42M

---1.91M

-Cambio en otros activos corrientes

--85.01K

--112.91K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---72.29K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---4.71M

---5.07M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--119.97K

--0.00

Gastos de capital

--119.97K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--119.97K

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---140.50K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---260.48K

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--2.41M

--16.93M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---151.32K

---20.11K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--11.39M

Procedimientos de emisión de órdenes

--2.56M

--5.57M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---6.50K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--2.41M

--16.93M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--7.68M

--542.58K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---2.56M

--11.86M

Saldo de efectivo final

--5.12M

--12.41M

Flujo de caja libre

---4.83M

---5.07M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.