Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.241
Compra
RSI(14)
62.566
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.229
Venta
ATR(14)
0.422
Baja volatilidad
CCI(14)
74.380
Neutro
Williams %R
26.555
Compra
TRIX(12,20)
0.244
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI19.520USD
+0.100+0.51%
Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
100.20MCap. mercado
13.40P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Citizens Community Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Citizens Community Bancorp Inc son relativamente saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es significativo.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 35 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 21.25.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Citizens Community Bancorp Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Citizens Community Bancorp Inc
Puntos fuertesRiesgo
Citizens Community Bancorp, Inc. is a bank holding company for Citizens Community Federal N.A. (the Bank). The Bank is a federally chartered national bank serving customers in Wisconsin and Minnesota. Its primary markets include the Chippewa Valley Region in Wisconsin, the Twin Cities and Mankato markets in Minnesota, and various rural communities around these areas. The Bank offers traditional community banking services to businesses, agricultural operators and consumers, including one-to-four family residential mortgages. The Bank offers a variety of loan products including commercial real estate loans, commercial and industrial (C&I) loans, agricultural real estate loans, agricultural operating loans, residential mortgages, home equity lines-of-credit and consumer loans. It maintains a portfolio of investments, consisting primarily of mortgage-backed securities, asset-backed securities, the United States Government sponsored agency securities and corporate debt securities.
Creciendo
La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 54.56M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 24.33%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 24.33%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.99, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 5.97M acciones, lo que supone una reducción del 0.00% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de James Simons
El inversor estrella James Simons posee 44.10K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.18)
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
2
analistas
Compra
Calificación actual
21.250
Precio objetivo
+9.42%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Citizens Community Bancorp Inc es 8.51, ocupando el puesto 101 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 14.02M, lo que representa un aumento interanual de 19.70%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 58.07%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.88
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
5.82
Retornos para los accionistas
8.86
Valoración empresarial de Citizens Community Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Citizens Community Bancorp Inc es 8.79, ocupando el puesto 38 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 13.24, que está 8.89% por debajo del máximo reciente de 14.42 y 63.26% por encima del mínimo reciente de 4.86.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 35/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Citizens Community Bancorp Inc es 8.00, ocupando el puesto 56 de 400 en la industria Servicios bancarios. El precio promedio objetivo es 18.75, con un alto de 19.00 y un mínimo de 18.50.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
2
analistas
Compra
Calificación actual
21.250
Precio objetivo
+10.19%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
307
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Citizens Community Bancorp Inc es 9.32, en el rango 9 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 20.33 y el nivel de soporte en 17.76, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
19.431
Compra
MA10
19.082
Compra
MA20
18.531
Compra
MA50
18.437
Compra
MA100
17.941
Compra
MA200
16.671
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Citizens Community Bancorp Inc es 5.00, ocupando el puesto 152 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 64.56%, que representa un aumento trimestral de 0.05%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 564.25K acciones que representan el 5.86% de las acciones en circulación, con un 14.33% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Wellington Management Company, LLP
AllianceBernstein L.P.
Manulife Investment Management (North America) Limited
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Tontine Asset Management, LLC
1st & Main Growth Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Citizens Community Bancorp Inc es 4.27, en el ranking 336 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.61. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.57
VaR
+2.44%
Caída máxima de 240 días
+14.80%
Volatilidad de 240 días
+27.92%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.63%
120 días
+4.63%
5 años
+7.45%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.18%
120 días
-5.39%
5 años
-9.22%
Ratio de Sharpe
60 días
+1.17
120 días
+1.96
5 años
+0.48
Riesgo
Caída máxima
240 días
+14.80%
3 años
+25.06%
5 años
+52.57%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+3.49
3 años
+1.91
5 años
+0.16
Asimetría
240 días
+0.29
3 años
+0.40
5 años
-0.04
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+27.92%
5 años
+32.74%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.02%
5 años
+1.66%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+269.50%
240 días
+269.50%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+21.37%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+19.76%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.56%
120 días
+0.38%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+18.10%
60 días
+151.65%
120 días
+72.20%
Pares
Servicios bancarios
Citizens Community Bancorp Inc
CZWI
7.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
