Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.810
Neutro
RSI(14)
39.078
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.110
Venta
ATR(14)
1.978
Alta volatilidad
CCI(14)
-40.530
Neutro
Williams %R
76.792
Venta
TRIX(12,20)
-0.321
Venta
StochRSI(14)
13.586
Venta
Casella Waste Systems Inc
CWST98.820USD
-1.340-1.34%
Cierre 08/28, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
6.27BCap. mercado
488.52P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable.Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto.En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra.La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
123.651
Precio objetivo
+23.45%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de la empresa
Puntos fuertesRiesgo
Casella Waste Systems, Inc. is a regional, vertically integrated solid waste services company. The Company provides resource management and services to residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers, primarily in the areas of solid waste collection and disposal, transfer, recycling, and organics services in the eastern United States. It also holds collection operations across eastern Pennsylvania and western New Jersey. The Company manages its solid waste operations on a geographic basis through three regional operating segments: the Eastern, Western and Mid-Atlantic regions. The Company manages its resource renewal operations through the Resource Solutions operating segment, which leverages its core competencies in materials processing, industrial recycling, organics and resource management service offerings to deliver comprehensive solutions for its commercial, municipal, institutional and industrial customers.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 43.52%.
Valorada de forma justa
El más reciente de la empresa es 537.83, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 66.46M acciones, lo que supone una reducción del 5.02% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 6.06M acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.66.
Salud
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28La puntuación financiera actual de la empresa es 6.67, que es inferior a el promedio del sector Servicios industriales y comerciales, que es 7.17. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 417.10M, lo que representa un aumento interanual de 22.31%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 16.83%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.80
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
3.86
Eficiencia operacional
7.50
Potencial de crecimiento
7.10
Retornos para los accionistas
7.09
Valoración
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28La puntuación actual de valoración de la empresa es 1.80, que es inferior a el promedio del sector Servicios industriales y comerciales, que es 2.63. Su ratio PER actual es 545.12, lo que supone -0.52% más abajo que el máximo reciente de 542.26 y 4.17% por encima del mínimo reciente de 522.40.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 80/208
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.78, que es superior a del promedio del sector Servicios industriales y comerciales de 7.74. El precio medio objetivo para Casella Waste Systems Inc es 125.00, con un máximo de 140.00 y un mínimo de 109.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
123.651
Precio objetivo
+23.45%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
25
Total
6
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Casella Waste Systems Inc
CWST
9
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.87, que es inferior a del promedio del sector Servicios industriales y comerciales de 7.82. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 107.26 y el nivel de soporte en 95.26, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
99.985
Venta
MA10
99.885
Venta
MA20
99.967
Venta
MA50
107.138
Venta
MA100
111.396
Venta
MA200
110.360
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Servicios industriales y comerciales, que es 7.85. La proporción más reciente de participación institucional es 106.34%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 2.30%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 6.06M acciones, lo que representa el 9.69% de las acciones en circulación, con un 2.03% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Invesco Advisers, Inc.
Capital International Investors
William Blair Investment Management, LLC
Westfield Capital Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Servicios industriales y comerciales enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.12, que es superior a el Servicios industriales y comerciales promedio del sector 4.24. El valor beta de la empresa es 0.85. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.84
VaR
+2.65%
Caída máxima de 240 días
+18.99%
Volatilidad de 240 días
+28.89%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+2.58%
120 días
+7.09%
5 años
+7.09%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.29%
120 días
-5.57%
5 años
-5.78%
Ratio de Sharpe
60 días
-2.66
120 días
-0.67
5 años
+0.56
Riesgo
Caída máxima
240 días
+18.99%
3 años
+23.23%
5 años
+28.08%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.23
3 años
+0.50
5 años
+0.48
Asimetría
240 días
-0.12
3 años
-0.00
5 años
-0.06
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+28.89%
5 años
+27.86%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.67%
5 años
+2.08%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-88.43%
240 días
-88.43%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+12.16%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+18.95%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.74%
120 días
+0.78%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+66.30%
60 días
+25.06%
120 días
+32.83%
Pares
Divisa: USD Actualizado：2025-08-28Casella Waste Systems Inc
CWST
6.43 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AECOM
ACM
7.93 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Brady Corp
BRC
7.91 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Los datos de la puntuación de acciones son proporcionados por TradingKey y se actualizan a diario. Los datos de calificación provienen de LESG. Por favor, use los datos con precaución y solo con propósito de referencia.
