Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.111
Neutro
RSI(14)
47.976
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.780
Neutro
ATR(14)
0.472
Baja volatilidad
CCI(14)
-69.638
Neutro
Williams %R
65.432
Venta
TRIX(12,20)
0.098
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Cenovus Energy Inc
CVE17.640USD
-0.390-2.16%
Cierre 12/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
31.16BCap. mercado
14.17P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Cenovus Energy Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12Perspectivas clave
Los fundamentos de Cenovus Energy Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Petróleo y gas se encuentra en el puesto 32/122.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 29.32.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Cenovus Energy Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
8
analistas
Compra
Calificación actual
29.319
Precio objetivo
+63.43%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Cenovus Energy Inc
Puntos fuertesRiesgo
Cenovus Energy Inc. is a Canada-based integrated energy company. The Company has oil and natural gas production operations in Canada and the Asia Pacific region, and upgrading, refining and marketing operations in Canada and the United States. The Company's segments include Upstream and Downstream. Its Upstream segment includes Oil Sands, Conventional, and Offshore. Its Downstream segment consists of Canadian Manufacturing and the United States Manufacturing. The Company's Upstream operations include oil sands projects in northern Alberta, in-situ thermal oil production at Christina Lake in northeast Alberta, thermal and conventional crude oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs) projects across Western Canada, crude oil production offshore Newfoundland and Labrador and natural gas and NGLs production offshore China and Indonesia. Its Downstream operations include upgrading and refining operations in Canada and the United States, and commercial fuel operations across Canada.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 40.41%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 1.57, en un rango percentil medio de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 1.00B acciones, lo que supone un aumento del 0.03% con respecto al trimestre anterior.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación financiera actual de Cenovus Energy Inc es 8.34, ocupando el puesto 31/122 en la industria Petróleo y gas. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 9.42B, lo que representa un reducción interanual de 7.91%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 57.45%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.08
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.09
Eficiencia operacional
7.14
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
8.42
Valoración empresarial de Cenovus Energy Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación de valoración actual de Cenovus Energy Inc es 7.32, ocupando el puesto 76/122 en la industria Petróleo y gas. Su ratio PER actual es de 14.49, que está 16.57% por debajo del máximo reciente de 16.89 y 55.82% por encima del mínimo reciente de 6.40.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 32/122
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la previsión de ganancias de Cenovus Energy Inc es 7.75, ocupando el puesto 41/122 en la industria Petróleo y gas. El precio medio objetivo para Cenovus Energy Inc es 30.00, con un máximo de 33.00 y un mínimo de 21.03.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
8
analistas
Compra
Calificación actual
29.319
Precio objetivo
+63.43%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
14
Total
8
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Cenovus Energy Inc
CVE
8
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
TotalEnergies SE
TTE
13
1
2
3
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual del impulso del precio de Cenovus Energy Inc es 7.20, en el rango 43/122 de la industria Petróleo y gas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 18.82 y el nivel de soporte en 17.16, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
17.800
Venta
MA10
17.937
Venta
MA20
17.933
Venta
MA50
17.526
Compra
MA100
16.835
Compra
MA200
15.066
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Hutchison Whampoa Ltd
L.F. Investments S.a.r.l.
Capital World Investors
Capital Research Global Investors
Capital International Investors
Mackenzie Investments
Fidelity Management & Research Company LLC
RBC Global Asset Management Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Cenovus Energy Inc es 8.18, en el rango 36/122 de la industria Petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.72. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.72
VaR
+4.29%
Caída máxima de 240 días
+32.31%
Volatilidad de 240 días
+38.71%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.75%
120 días
+7.76%
5 años
+13.52%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.31%
120 días
-4.31%
5 años
-12.72%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.28
120 días
+1.90
5 años
+0.66
Riesgo
Caída máxima
240 días
+32.31%
3 años
+51.47%
5 años
+57.18%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.59
3 años
-0.05
5 años
+0.41
Asimetría
240 días
-0.06
3 años
-0.06
5 años
-0.06
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+38.71%
5 años
+41.54%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.77%
5 años
+3.19%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+388.89%
240 días
+388.89%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+23.31%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+23.12%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.73%
120 días
+0.68%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+39.94%
60 días
+35.06%
120 días
+25.90%
Pares
Petróleo y gas
Cenovus Energy Inc
CVE
7.49 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
PR
8.85 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Matador Resources Co
MTDR
8.67 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Devon Energy Corp
DVN
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ConocoPhillips
COP
8.37 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Cenovus Energy Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Cenovus Energy Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Cenovus Energy Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Cenovus Energy Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Cenovus Energy Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Cenovus Energy Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Cenovus Energy Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Cenovus Energy Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Cenovus Energy Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Cenovus Energy Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Cenovus Energy Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Cenovus Energy Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Cenovus Energy Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Cenovus Energy Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Cenovus Energy Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Cenovus Energy Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Cenovus Energy Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Cenovus Energy Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Cenovus Energy Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Cenovus Energy Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Cenovus Energy Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Cenovus Energy Inc.
