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CareTrust REIT Inc

CTRE

34.650USD

+0.365+1.06%

Cierre 10/31, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.92BCap. mercado

31.56P/E TTM



CareTrust REIT Inc

34.650

+0.365+1.06%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de CareTrust REIT Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de CareTrust REIT Inc

Información Relacionada

Ranking de la industria

5 / 197

Clasificación general

37 / 4618

Industria

REITs residenciales y comerciales

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 10 analistas

Compra

Calificación actual

37.800

Precio objetivo

+9.09%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de CareTrust REIT Inc

Puntos fuertesRiesgo

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered real estate investment trust (REIT). The Company is engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. It has a portfolio of long-term net-leased properties, and a portfolio of operators leasing them. The Company owns, directly or indirectly through joint ventures, and leases to independent operators skilled nursing facilities (SNFs), multiservice campuses, assisted living facilities (ALFs) and independent living facilities (ILFs) consisting of operational beds and units located in 30 states with the highest concentration of properties by rental income located in California and Texas. Its facilities include Camarillo, San Juan Capistrano, Barton Creek, Carlsbad, El Centro Post-Acute Care, Rancho Mirage, The Orchards of Cascadia, Weiser Care of Cascadia, Wellspring Health and Rehabilitation of Cascadia, and others.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 51.06%.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 152.46%.

Infravalorada

El PE más reciente de la empresa es 28.22, en un rango percentil bajo de 3 años.

Compra institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 200.27M acciones, lo que supone un aumento del 3.78% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de Keeley-Teton Advisors, LLC

El inversor estrella Keeley-Teton Advisors, LLC posee 292.40K acciones de este valor.

Mayor actividad del mercado

La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.62.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación financiera actual de la empresa es 8.46, que es superior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.32. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 112.47M, lo que representa un aumento interanual de 63.26%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 541.09%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.46

Cambio



Finanzas

10.00

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

6.89

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

9.86

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

5.56

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de CareTrust REIT Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.39, que es superior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.44. Su ratio PER actual es 28.22, lo que supone 119.45% más abajo que el máximo reciente de 61.93 y 1004.81% por encima del mínimo reciente de -255.32.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.39

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 5/197

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.40, que es superior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 7.17. El precio medio objetivo para CareTrust REIT Inc es 38.00, con un máximo de 40.00 y un mínimo de 36.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.40

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 10 analistas

Compra

Calificación actual

37.800

Precio objetivo

+9.09%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

CareTrust REIT Inc

CTRE

Digital Realty Trust Inc

DLR

Equinix Inc

EQIX

VICI Properties Inc

VICI

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

American Tower Corp

AMT

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 8.72, que es superior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 6.70. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 36.05 y el nivel de soporte en 33.02, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.28

Cambio

1.44

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(2)

Neutro(3)

Compra(2)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

-0.003

Neutro

RSI(14)

51.550

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

42.077

Venta

ATR(14)

0.825

Alta volatilidad

CCI(14)

4.202

Neutro

Williams %R

38.512

Compra

TRIX(12,20)

0.069

Venta

StochRSI(14)

33.462

Compra

Media Móvil

Venta(2)

Neutro(0)

Compra(4)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

34.808

Venta

MA10

34.862

Venta

MA20

34.355

Compra

MA50

34.382

Compra

MA100

32.850

Compra

MA200

30.288

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 7.00, que es inferior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.12. La proporción más reciente de participación institucional es 89.69%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 6.14%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 28.74M acciones, lo que representa el 12.87% de las acciones en circulación, con un 11.33% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

30.31M

+0.59%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

28.74M

+0.95%

State Street Investment Management (US)

10.93M

+2.11%

Wellington Management Company, LLP

10.58M

+6.53%

Fidelity Management & Research Company LLC

9.85M

-10.62%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

8.48M

Geode Capital Management, L.L.C.

5.00M

+1.73%

Fidelity Institutional Asset Management

4.44M

+11.68%

Two Sigma Investments, LP

3.87M

-4.05%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

3.10M

+4.57%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 9.47, que es superior a el REITs residenciales y comerciales promedio del sector 7.53. El valor beta de la empresa es 0.83. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.