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9.470USD

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Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
171.25%18.75M
-2.69%55.55M
310.72%25.10M
-960.30%-18.46M
-162.92%-26.32M
168.71%57.09M
-133.95%-11.91M
-86.72%2.15M
785.00%41.83M
536.37%21.25M
202.20%35.09M
-48.92%16.16M
-121.99%-6.11M
-107.09%-4.87M
-238.92%-34.34M
--31.63M
--27.77M
--68.63M
--24.72M
Ingresos netos por operaciones continuas
6.46%-10.32M
-63.99%2.73M
-1687.46%-51.59M
-476.29%-23.51M
-569.24%-11.03M
6.43%7.58M
51.46%-2.89M
92.13%-4.08M
49.76%-1.65M
-71.20%7.12M
-434.55%-5.95M
-286.84%-51.84M
-107.02%-3.28M
-42.58%24.71M
-95.11%1.78M
--27.75M
--46.72M
--43.04M
--36.36M
Pérdidas de ganancias operativas
4.39%13.15M
9.02%13.82M
2.30%12.88M
-1.56%12.59M
-0.28%12.60M
6.49%12.68M
-2.39%12.59M
-19.94%12.79M
-0.82%12.64M
4.47%11.90M
13.67%12.90M
42.49%15.98M
14.40%12.74M
1.89%11.39M
4.61%11.35M
--11.21M
--11.14M
--11.18M
--10.85M
Impuesto diferido
83.23%-1.02M
-196.98%-1.35M
1484.25%28.03M
-163.78%-9.21M
-174.29%-6.06M
163.74%1.39M
76.81%-2.02M
48.23%-3.49M
45.83%-2.21M
59.60%-2.18M
-538.30%-8.73M
-208.84%-6.74M
-35.71%-4.08M
-825.68%-5.41M
74.48%-1.37M
---2.18M
---3.00M
---584.00K
---5.36M
Otros artículos no monetarios
640.37%5.61M
-83.56%291.00K
567.30%1.41M
-71.08%623.00K
492.19%758.00K
-38.37%1.77M
119.32%211.00K
-11.50%2.15M
-80.40%128.00K
66.20%2.87M
-121.95%-1.09M
290.69%2.43M
-71.51%653.00K
-41.26%1.73M
27.41%4.97M
--623.00K
--2.29M
--2.94M
--3.90M
Cambio en el capital de trabajo
106.59%1.99M
25.14%32.60M
197.53%26.94M
47.96%-6.98M
-217.95%-30.28M
795.78%26.05M
-185.48%-27.63M
-126.68%-13.41M
248.47%25.67M
90.84%-3.74M
156.82%32.32M
576.73%50.24M
46.73%-17.29M
-488.08%-40.88M
-150.98%-56.88M
---10.54M
---32.46M
--10.53M
---22.66M
-Cambio en cuentas por cobrar
-99.57%201.00K
-11030.47%-41.97M
95.12%-1.56M
4245.05%28.89M
220.92%46.93M
100.50%384.00K
-340.28%-32.00M
-101.06%-697.00K
-73.14%14.62M
-103.39%-77.52M
120.17%13.32M
42.87%65.61M
505.74%54.43M
-14.02%-38.11M
115.21%6.05M
--45.92M
---13.42M
---33.42M
---39.78M
-Cambio en el inventario
-83.76%-22.24M
793.98%27.88M
201.19%16.30M
42.66%-13.77M
-359.01%-12.10M
-107.06%-4.02M
-136.77%-16.11M
-314.01%-24.01M
805.74%4.67M
80.23%56.92M
199.57%43.81M
124.72%11.22M
95.10%-662.00K
264.48%31.58M
28.98%-44.00M
---45.39M
---13.51M
---19.20M
---61.96M
-Cambio en gastos prepago
-49.36%2.25M
-11.96%5.68M
-787.07%-7.12M
164.24%2.90M
511.98%4.44M
-23.18%6.45M
-55.90%1.04M
-238.08%-4.51M
86.78%-1.08M
255.93%8.40M
26.63%2.35M
74.47%-1.33M
-84.36%-8.15M
-143.17%-5.39M
107.25%1.85M
---5.23M
---4.42M
--12.48M
---25.59M
-Cambio en otros pasivos corrientes
42.22%-12.47M
3137.66%19.20M
28.35%8.62M
-111.16%-939.00K
-101.64%-21.58M
-315.70%-632.00K
95.40%6.72M
149.26%8.41M
61.23%-10.70M
101.72%293.00K
152.08%3.44M
-453.84%-17.07M
-206.69%-27.61M
-163.43%-17.08M
-124.34%-6.60M
--4.83M
--25.88M
--26.93M
--27.12M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
171.25%18.75M
-2.69%55.55M
310.72%25.10M
-960.30%-18.46M
-162.92%-26.32M
168.71%57.09M
-133.95%-11.91M
-86.72%2.15M
785.00%41.83M
536.37%21.25M
202.20%35.09M
-48.92%16.16M
-121.99%-6.11M
-107.09%-4.87M
-238.92%-34.34M
--31.63M
--27.77M
--68.63M
--24.72M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
21.90%3.07M
-24.23%1.50M
-0.15%3.32M
-6.15%2.61M
-46.12%2.52M
-69.42%1.98M
-58.04%3.33M
-63.21%2.78M
7.15%4.68M
96.09%6.46M
184.91%7.93M
164.38%7.56M
114.39%4.37M
-15.83%3.30M
34.70%2.78M
--2.86M
--2.04M
--3.92M
--2.07M
Gastos de capital
21.90%3.07M
-24.23%1.50M
-0.15%3.32M
-6.15%2.61M
-46.12%2.52M
-69.42%1.98M
-58.04%3.33M
-63.21%2.78M
7.15%4.68M
96.09%6.46M
184.91%7.93M
164.38%7.56M
114.39%4.37M
-15.83%3.30M
34.70%2.78M
--2.86M
--2.04M
--3.92M
--2.07M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
21.90%3.07M
-24.23%1.50M
-0.15%3.32M
-9.75%2.51M
-46.12%2.52M
-69.42%1.98M
-58.04%3.33M
-63.21%2.78M
7.15%4.68M
96.09%6.46M
184.91%7.93M
164.38%7.56M
114.39%4.37M
-15.83%3.30M
34.70%2.78M
--2.86M
--2.04M
--3.92M
--2.07M
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
----
--0.00
--0.00
--100.00K
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--0.00
----
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
----
--0.00
-203.31%-43.13M
--0.00
--1.04M
--0.00
---14.22M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-1059.98%-19.53M
-594.95%-3.16M
100.00%0.00
--0.00
---1.68M
---455.00K
---836.00K
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---1.00M
----
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----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
----
---666.00K
--12.31M
---12.31M
----
100.00%0.00
--0.00
----
----
-109.30%-90.00K
100.00%0.00
---95.00K
100.00%0.00
---43.00K
---325.00K
--0.00
---4.35M
--0.00
----
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-107.71%-3.07M
-9.46%-2.16M
-94.58%-34.14M
-436.65%-14.92M
68.38%-1.48M
69.84%-1.98M
-121.30%-17.55M
67.86%-2.78M
80.43%-4.68M
-0.82%-6.55M
-155.12%-7.93M
-202.69%-8.65M
-196.04%-23.90M
-48.72%-6.50M
-7.10%-3.11M
---2.86M
---8.07M
---4.37M
---2.90M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-11.55%-22.25M
83.19%-4.06M
-301.21%-24.47M
-178.86%-2.19M
-101.79%-19.95M
-131.60%-24.18M
-87.69%-6.10M
126.28%2.78M
-418.68%-9.89M
4202.19%76.54M
86.25%-3.25M
107.82%1.23M
93.15%-1.91M
103.37%1.78M
-78.47%-23.64M
---15.73M
---27.82M
---52.76M
---13.25M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-66.67%-25.00M
84.85%-3.75M
37.50%-3.13M
-150.00%-3.13M
-50.00%-15.00M
-331.71%-24.75M
-400.00%-5.00M
16.67%-1.25M
-700.00%-10.00M
-372.24%-5.73M
96.07%-1.00M
94.00%-1.50M
95.54%-1.25M
97.57%-1.21M
79.88%-25.46M
---25.00M
---28.00M
---50.00M
---126.57M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
----
--0.00
----
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----
--81.66M
----
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----
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----
--0.00
--118.58M
Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
46.32%3.44M
-59.48%267.00K
340.39%1.81M
-77.73%949.00K
11.05%2.35M
-77.14%659.00K
-34.13%411.00K
42.78%4.26M
304.78%2.12M
-14.68%2.88M
-69.22%624.00K
-67.84%2.98M
182.70%523.00K
2890.27%3.38M
682.63%2.03M
--9.28M
--185.00K
--113.00K
--259.00K
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
90.49%-694.00K
-538.46%-581.00K
-1432.69%-23.16M
92.64%-17.00K
-264.45%-7.30M
95.99%-91.00K
47.43%-1.51M
9.77%-231.00K
-69.89%-2.00M
-487.82%-2.27M
-1281.73%-2.87M
-3557.14%-256.00K
---1.18M
86.56%-386.00K
96.22%-208.00K
---7.00K
----
---2.87M
---5.51M
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-11.55%-22.25M
83.19%-4.06M
-301.21%-24.47M
-178.86%-2.19M
-101.79%-19.95M
-131.60%-24.18M
-87.69%-6.10M
126.28%2.78M
-418.68%-9.89M
4202.19%76.54M
86.25%-3.25M
107.82%1.23M
93.15%-1.91M
103.37%1.78M
-78.47%-23.64M
---15.73M
---27.82M
---52.76M
---13.25M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
-38.60%109.63M
-58.31%61.61M
-48.60%94.59M
-28.49%130.18M
15.91%178.56M
139.57%147.77M
375.46%184.01M
469.18%182.05M
135.64%154.06M
-19.19%61.68M
-72.07%38.70M
-74.53%31.98M
-51.05%65.38M
-36.47%76.33M
24.47%138.55M
--125.58M
--133.57M
--120.14M
--111.31M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
85.32%-7.10M
55.96%48.02M
9.00%-32.98M
-1917.05%-35.60M
-272.83%-48.38M
-66.67%30.79M
-257.71%-36.24M
-70.84%1.96M
183.82%27.99M
943.71%92.38M
136.93%22.98M
-48.21%6.72M
-318.17%-33.40M
-181.54%-10.95M
-804.99%-62.22M
--12.97M
---7.99M
--13.43M
--8.83M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
17.30%-526.00K
-830.00%-1.30M
178.33%535.00K
88.30%-22.00K
-187.12%-636.00K
-112.17%-140.00K
26.72%-683.00K
90.68%-188.00K
149.19%730.00K
184.75%1.15M
17.96%-932.00K
-2555.26%-2.02M
-1207.46%-1.48M
-170.31%-1.36M
-538.61%-1.14M
---76.00K
--134.00K
--1.93M
--259.00K
Saldo de efectivo final
-21.24%102.53M
-38.60%109.63M
-58.31%61.61M
-48.60%94.59M
-28.49%130.18M
15.91%178.56M
139.57%147.77M
375.46%184.01M
469.18%182.05M
135.64%154.06M
-19.19%61.68M
-72.07%38.70M
-74.53%31.98M
-51.05%65.38M
-36.47%76.33M
--138.55M
--125.58M
--133.57M
--120.14M
Flujo de caja libre
154.37%15.68M
-1.92%54.06M
242.92%21.78M
-3223.50%-21.07M
-177.63%-28.84M
272.86%55.12M
-156.10%-15.24M
-107.37%-634.00K
454.78%37.15M
281.02%14.78M
173.18%27.16M
-70.11%8.60M
-140.69%-10.47M
-112.62%-8.17M
-263.88%-37.12M
--28.77M
--25.73M
--64.71M
--22.65M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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